金融街：2026-013：关于“23金街03”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-013债券代码：148276 债券简称：23金街03

金融街控股股份有限公司关于“23金街03”票面利率调整及投资者回售实施办法

第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：

1、利率调整：根据《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“23金街03”（以下简称“本期债券”）在存续期的第3年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后2年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前3年票面利率为3.25%，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，在本期债券的第3年末，本公司选择下调本期债券票面利率30个基点，即本期债券存续期后2年票面利率为2.95%。

2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2026年3月17日至2026年3月19日（限交易日）。

6、回售资金到账日：2026年4月28日。

7、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“23金街03”。截至2026年3月11日，“23金街03”的收盘价为101.2051元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

9、本次回售申报可撤销，回售撤销期为2026年3月18日至2026年3月24日（仅限交易日）。

为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期前3年（2023年4月28日至2026年4月27日）票面利率为3.25%，在债券存续期内前3年固定不变；在存续期第3年末，本公司选择下调票面利率30个基点，本期债券存续期后2年票面利率为2.95%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：