柳钢股份：关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2026-013

柳州钢铁股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三

方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为71,428,571股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.20元/股，此次发行募集资金总额为人民币299,999,998.20元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月12日出具了《验资报告》（天职业字[2026]6438号），经审验，截至2026年2月12日，公司本次募集资金总额为299,999,998.20元，扣除各项发行费用人民币2,255,047.83元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币297,744,950.37元；其中，计入股本人民币71,428,571.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币226,316,379.37元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金专户的开立及募集资金监管协议签订情况

经公司2024年年度股东大会授权，公司于2025年12月25日召开第九届董

事会第十八次会议，审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述具体事宜并签署相关文件。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》以及公司《柳州钢铁股份有限公司募集资金管理办法》等文件的要求，公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司柳州市高新科技支行（乙方）及保荐机构国信证券股份有限公司（丙方）在募集资金到账后一个月内签署了《募集资金三方监管协议》。经公司董事会批准设立的募集资金专项账户情况如下：