杭州热电：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：

605011证券简称：杭州热电公告编号：2026-004

杭州热电集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?现金管理金额：协定存款初始金额5,202.27万元

?现金管理产品种类：协定存款?已履行的审议程序：2025年4月17日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币10,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事会授权公司董事长签署银行方相关实施协议或合同等文件。

?特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的现金管理产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次现金管理概况

（一）本次现金管理目的

为充分利用公司暂时闲置的募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益。

（二）投资金额

协定存款初始金额5,202.27万元。

（三）资金来源

1.资金来源：本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置募集资金，主要系存放于募集资金专户，将用于“湖北滨江湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）”项目建设。

2.募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280号）核准，杭州热电集团股份有限公司获准公开发行不超过4010万股新股。公司实际发行人民币普通股（A股）股票40,100,000股（每股面值1元），每股发行价格为

6.17元，募集资金总额为人民币247,417,000.00元，扣除本次发行费用人民币43,356,100.00元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币204,060,900.00元。以上募集资金已于2021年6月24日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《杭州热电集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕329号），并建立了募集资金专户管理。

2025年8月22日公司披露了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。2025年10月10日，公司召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过并提交的《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。截至2026年1月12日，公司已按照规定完成对湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）实施主体湖北滨江能源有限公司注册资本金的实缴，募集资金存放于专户中。本次办理现金管理的募集资金系存放于前述募集资金专户的暂时闲置的募集资金。

（四）现金管理方式

1.现金管理产品的基本情况

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受托方

名称