导读:重药控股:关于2026年度融资计划的公告
重药控股股份有限公司关于2026年度融资计划的公告
根据战略发展规划,为保证现金流量充足,满足不断扩展的经营规模,公司及公司下属控股子公司重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重药股份”)2026年度拟向银行等机构申请总额不超过2,049,000万元的融资额度(包括但不限于银行授信、超短期融资券、中期票据、可续期债产品、应收账款资产证券化产品、应收账款无追索权保理业务等),上述融资额度及期限最终以各家银行或机构实际审批为准,具体融资金额将视公司经营情况的实际需求确定。授信期限内,授信额度可循环使用。上述融资事项的有效期为公司股东会审议通过之日起一年。
| 序号 | 融资机构 | 最高融资额度(万元) | 备注 |
| 1 | 银行授信 | 1,209,000 | |
| 2 | 超短期融资券 | 100,000 | |
| 3 | 中期票据 | 400,000 | |
| 4 | 永续中票、可续期债产品或其他权益类融资产品 | 120,000 | |
| 5 | 应收账款资产证券化产品 | 150,000 | (含分、子公司) |
| 6 | 应收账款无追索权保理业务 | 70,000 | |
| 合计 | 2,049,000 | ||