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2月25日天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回56.21万元,位居当日股票ETF净流出排名367/1129

导读:2月25日天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回56.21万元,位居当日股票ETF净流出排名367/1129

数据显示,2月25日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回56.21万元,位居当日股票ETF净流出排名367/1129。最新规模6660.91万元,前一日规模6559.74万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.86%。

近5日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回2.48万元,位居股票ETF净流出排名第591/1129。近10日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回54.89万元,位居股票ETF净流出排名第634/1129。近20日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回695.2万元,位居股票ETF净流出排名第413/1129。

天弘中证新材料主题ETF(159703)成立于2021年5月27日,基金全称为天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证新材料主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证新材料主题ETF(159703)跟踪标的指数为新材料(H30597)。

规模方面,截止2月25日,天弘中证新材料主题ETF(159703)最新份额为7098.16万份,最新规模为6660.91万元。回顾2025年12月31日,天弘中证新材料主题ETF(159703)份额为7758.16万份,规模为6441.6万元。即该基金今年以来份额减少8.51%,规模增加3.40%。

流动性方面,截止2月25日,天弘中证新材料主题ETF(159703)近20个交易日累计成交金额8447.71万元,日均成交金额422.39万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额1.48亿元,日均成交金额463.16万元。

天弘中证新材料主题ETF(159703)现任基金经理为祁世超。祁世超自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.29%。

最新定期报告显示,天弘基金(159703)重仓股包括北方华创宁德时代万华化学隆基绿能华友钴业天赐材料三环集团通威股份三安光电宝丰能源,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002371北方华创9.51%1.33万612.41万
300750宁德时代9.07%1.59万583.94万
600309万华化学7.20%6.05万463.91万
601012隆基绿能5.54%19.60万356.67万
603799华友钴业5.19%4.90万334.20万
002709天赐材料3.29%4.58万212.19万
300408三环集团3.09%4.35万199.01万
600438通威股份2.78%8.72万178.93万
600703三安光电2.47%11.27万159.25万
600989宝丰能源2.16%7.08万138.98万

跟踪新材料(H30597)的ETF包括国泰中证新材料主题ETF(159761)、华宝新材料ETF(516360)、建信中证新材料主题ETF(159763)、天弘中证新材料主题ETF(159703)、华夏中证新材料主题ETF(516710)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260225
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260225
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159761国泰中证新材料主题ETF1.710.080.020.01-0.14国泰基金
516360华宝新材料ETF0.830.040.00000.0000-0.03华宝基金
159763建信中证新材料主题ETF0.800.050.0000-0.01-0.06建信基金
159703天弘中证新材料主题ETF0.670.04-0.01-0.01-0.05天弘基金
516710华夏中证新材料主题ETF0.530.020.00000.0000-0.03华夏基金
516890平安中证新材料主题ETF0.330.010.010.01-0.01平安基金

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