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中国石油股价跌5.96%,国泰基金旗下4只基金重仓,合计持有1020.29万股浮亏损失785.62万元

导读:中国石油股价跌5.96%,国泰基金旗下4只基金重仓,合计持有1020.29万股浮亏损失785.62万元

3月10日,中国石油跌5.96%,截至发稿,报12.15元/股,成交5.28亿元,换手率0.03%,总市值22237.05亿元。

资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港金钟道89号力宝中心2座3705室,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品69.64%,原油43.27%,天然气39.98%,化工产品8.78%,其他7.00%,加油站非油品销售0.86%,其他收入0.04%,管输业务0.03%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国泰基金旗下4只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油1020.29万股,按前一日收盘12.92元,今日截止发稿股价12.15元计算,日浮亏785.62万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国泰上证综合ETF510760梁杏、吴中昊50527740.00312.59+180968
国泰富时中国国企开放共赢ETF517090梁杏、黄岳、吴中昊25743410.001518.39-717200
国泰中证油气产业ETF561360苗梦羽24780000.001510.11+1075000
国泰策略价值灵活配置混合020022黄岳97800--1.72新进

其中,国泰上证综合ETF(510760)四季度增持18.1万股,持有股数505.28万股,占基金净值比例为2.59%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约389.06万元。

国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)四季度减持71.72万股,持有股数257.43万股,占基金净值比例为18.39%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约198.22万元。

国泰中证油气产业ETF(561360)四季度增持107.5万股,持有股数247.8万股,占基金净值比例为10.11%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约190.81万元。

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