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中国海油股价跌9.62%,万家基金旗下2只基金重仓,合计持有187.11万股浮亏损失780.25万元

导读:中国海油股价跌9.62%,万家基金旗下2只基金重仓,合计持有187.11万股浮亏损失780.25万元

3月10日,中国海油跌9.62%,截至发稿,报39.19元/股,成交5.30亿元,换手率0.45%,总市值18626.99亿元。

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售82.73%,贸易14.96%,其他(补充)2.31%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,万家基金旗下2只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油187.11万股,按前一日收盘43.36元,今日截止发稿股价39.19元计算,日浮亏780.25万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
万家中证800自由现金流ETF563580贺方舟18685990.062410.23-2119700
万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534孙佳佳2500--0.23新进

其中,万家中证800自由现金流ETF(563580)四季度减持211.97万股,持有股数186.86万股,占基金净值比例为10.23%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约779.21万元。

万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)四季度持有股数2500股,占基金净值比例为0.23%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.04万元。

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