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中国海油股价跌9.62%,易方达基金旗下7只基金重仓,合计持有887.62万股浮亏损失3701.39万元

导读:中国海油股价跌9.62%,易方达基金旗下7只基金重仓,合计持有887.62万股浮亏损失3701.39万元

3月10日,中国海油跌9.62%,截至发稿,报39.19元/股,成交5.53亿元,换手率0.47%,总市值18626.99亿元。

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售82.73%,贸易14.96%,其他(补充)2.31%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,易方达基金旗下7只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油887.62万股,按前一日收盘43.36元,今日截止发稿股价39.19元计算,日浮亏3701.39万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
易方达价值精选混合110009包正钰35695390.11932.24新进
易方达国证价值100ETF159263李树建22899000.07655.35新进
易方达国证自由现金流ETF159222张泽峰17184000.057410.31+296200
易方达国企改革混合001382郭杰7418890.02487.17-187600
易方达中证石化产业ETF516570刘越洲3569000.01195.3+193700
易方达红利混合A020801包正钰1080000.00362.24+34700
易方达磐固六个月持有混合A009900张略钊、胡文伯916000.0030.33新进

其中,易方达价值精选混合(110009)四季度持有股数356.95万股,占基金净值比例为2.24%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1488.5万元。

易方达国证价值100ETF(159263)四季度持有股数228.99万股,占基金净值比例为5.35%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约954.89万元。

易方达国证自由现金流ETF(159222)四季度增持29.62万股,持有股数171.84万股,占基金净值比例为10.31%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约716.57万元。

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