导读:惠升领先优选混合A增聘刘进为基金经理,与曾华、陈桥宁共同管理,曾华2023H1至2025H1给基民赚503.94万收管理费102.63万
3月11日,惠升领先优选混合A公告称,增聘刘进为基金经理,与曾华、陈桥宁共同管理该基金。变更日期为2026年3月10日。
刘进简历显示,刘进先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于国金基金股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、财通证券股份有限公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。
曾华简历显示,曾华女士,中国国籍,硕士研究生。她曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起,她开始担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;同年11月29日起,同时担任惠升和悦债券型证券投资基金、惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金、惠升和裕纯债债券型证券投资基金、惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理;2023年4月26日起,任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理;2023年9月25日起,担任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
陈桥宁简历显示,陈桥宁先生:研究生,硕士。曾任职于天相投资顾问有限公司,泰达宏利基金管理有限公司,浙江大钧资产管理有限公司,杭州阿特夏木投资管理公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2024年8月8日起担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年8月8日起担任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月20日起担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,惠升领先优选混合A成立于2022年3月9日,成立规模为2.00亿元,截止2025年12月31日规模1597.48万元。管理费率0.60%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%。投资目标为:在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.56元,累计净值为1.56元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,惠升领先优选混合A今年以来收益5.77%,近一年收益24.20%,成立以来收益55.52%。
从基金经理任期回报看,曾华自2022年11月29日至今,管理的惠升领先优选混合A产品,任期回报为58.37%,同类平均为22.67%,行业排名650/6480。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额503.94万元,管理费102.63万元。
曾华自2022年11月29日至今,管理的惠升和悦债券A产品,任期回报为13.09%,同类平均为11.26%,行业排名979/4720。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额2.87亿元,管理费2415.52万元。
曾华自2023年9月25日至今,管理的惠升和安纯债A产品,任期回报为7.10%,同类平均为8.84%,行业排名2882/5313。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额2.48亿元,管理费2036.45万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和悦债券A | 债券型基金 | 20221129 - 至今 | 13.09% | 11.26% | 979/4720 | 2.87亿 (2023H1 - 2025H1) | 2415.52万 (2023H1 - 2025H1) |
| 惠升和安纯债A | 债券型基金 | 20230925 - 至今 | 7.10% | 8.84% | 2882/5313 | 2.48亿 (2024H1 - 2025H1) | 2036.45万 (2024H1 - 2025H1) |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 债券型基金 | 20220909 - 20230928 | 2.15% | 1.45% | 2080/4589 | 1536.07万 (2023H1) | 167.17万 (2023H1) |
| 惠升和裕纯债A | 债券型基金 | 20221129 - 至今 | 12.09% | 11.26% | 1304/4720 | 7503.37万 (2023H1 - 2025H1) | 988.08万 (2023H1 - 2025H1) |
| 惠升和润39个月封闭债券 | 债券型基金 | 20230426 - 至今 | 10.62% | 9.84% | 1305/5017 | 1.64亿 (2023H1 - 2025H1) | 1208.55万 (2023H1 - 2025H1) |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 债券型基金 | 20220909 - 至今 | 10.88% | 10.39% | 1438/4497 | 2.73亿 (2023H1 - 2025H1) | 2121.62万 (2023H1 - 2025H1) |
| 惠升和怡一年定开债券 | 债券型基金 | 20221129 - 至今 | 10.16% | 11.26% | 2311/4720 | 1.81亿 (2023H1 - 2025H1) | 1530.54万 (2023H1 - 2025H1) |
| 惠升惠享启睿混合A | 混合型基金 | 20221129 - 20231115 | -13.67% | -7.96% | 5117/6914 | -502.28万 (2023H1) | 47.09万 (2023H1) |
| 惠升领先优选混合A | 混合型基金 | 20221129 - 至今 | 58.37% | 22.67% | 650/6480 | 503.94万 (2023H1 - 2025H1) | 102.63万 (2023H1 - 2025H1) |
| 惠升品质优选混合A | 混合型基金 | 20221129 - 20231012 | -11.89% | -7.61% | 4818/6930 | 232.18万 (2023H1) | 41.72万 (2023H1) |
综合来看,曾华管理的10只产品,任职期总盈利金额12.46亿元,任期内管理费合计1.07亿元。