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8月17日万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回432.25万元,位居当日股票ETF净流出排名335/1295

导读:

数据显示,8月17日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回432.25万元,位居当日股票ETF净流出排名335/1295。最新规模3.6亿元,前一日规模3.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.21%。

近5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回1181.15万元,位居股票ETF净流出排名第344/1295。近10日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回2436.25万元,位居股票ETF净流出排名第377/1295。近20日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回4143.89万元,位居股票ETF净流出排名第270/1295。

万家国证航天航空行业ETF(159208)成立于2025年4月28日,基金全称为万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证航天航空行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证航天航空行业ETF(159208)跟踪标的指数为国证航天(CN5082)。

规模方面,截止8月17日,万家国证航天航空行业ETF(159208)最新份额为3.3亿份,最新规模为3.6亿元。回顾2025年12月31日,万家国证航天航空行业ETF(159208)份额为1.15亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额增加186.21%,规模增加124.45%。

流动性方面,截止8月17日,万家国证航天航空行业ETF(159208)近20个交易日累计成交金额3.02亿元,日均成交金额1508.28万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额49.34亿元,日均成交金额3289.58万元。

万家国证航天航空行业ETF(159208)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.03%。

最新定期报告显示,万家基金(159208)重仓股包括航天电子航发动力中国卫星光启技术中航沈飞中航西飞航天发展上海瀚讯中航机载国博电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600879航天电子7.45%127.26万2709.37万
600893航发动力7.14%67.73万2596.77万
600118中国卫星6.71%29.73万2439.35万
002625光启技术6.70%80.36万2436.52万
600760中航沈飞5.43%48.06万1975.29万
000768中航西飞3.67%65.08万1332.84万
000547航天发展3.45%65.53万1254.92万
300762上海瀚讯3.36%26.75万1221.36万
600372中航机载3.35%112.15万1216.85万
688375国博电子2.64%9.21万961.05万

跟踪国证航天(CN5082)的ETF包括华夏国证航天航空行业ETF(159227)、华安国证航天航空行业ETF(159267)、天弘国证航天航空行业ETF(159241)、万家国证航天航空行业ETF(159208)、南方国证航天航空行业ETF(158009),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260817
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260817
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159227华夏国证航天航空行业ETF49.432.12-0.59-2.05-5.64华夏基金
159267华安国证航天航空行业ETF23.330.99-0.08-0.36-1.96华安基金
159241天弘国证航天航空行业ETF14.470.990.020.040.29天弘基金
159208万家国证航天航空行业ETF3.600.16-0.04-0.12-0.43万家基金
158009南方国证航天航空行业ETF0.430.31-0.01-0.08南方基金

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