导读:
数据显示,8月17日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回432.25万元,位居当日股票ETF净流出排名335/1295。最新规模3.6亿元,前一日规模3.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.21%。
近5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回1181.15万元,位居股票ETF净流出排名第344/1295。近10日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回2436.25万元,位居股票ETF净流出排名第377/1295。近20日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回4143.89万元,位居股票ETF净流出排名第270/1295。
万家国证航天航空行业ETF(159208)成立于2025年4月28日,基金全称为万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证航天航空行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证航天航空行业ETF(159208)跟踪标的指数为国证航天(CN5082)。
规模方面,截止8月17日,万家国证航天航空行业ETF(159208)最新份额为3.3亿份,最新规模为3.6亿元。回顾2025年12月31日,万家国证航天航空行业ETF(159208)份额为1.15亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额增加186.21%,规模增加124.45%。
流动性方面,截止8月17日,万家国证航天航空行业ETF(159208)近20个交易日累计成交金额3.02亿元,日均成交金额1508.28万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额49.34亿元,日均成交金额3289.58万元。
万家国证航天航空行业ETF(159208)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.03%。
最新定期报告显示,万家基金(159208)重仓股包括航天电子、航发动力、中国卫星、光启技术、中航沈飞、中航西飞、航天发展、上海瀚讯、中航机载、国博电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600879 | 航天电子 | 7.45% | 127.26万 | 2709.37万 |
| 600893 | 航发动力 | 7.14% | 67.73万 | 2596.77万 |
| 600118 | 中国卫星 | 6.71% | 29.73万 | 2439.35万 |
| 002625 | 光启技术 | 6.70% | 80.36万 | 2436.52万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.43% | 48.06万 | 1975.29万 |
| 000768 | 中航西飞 | 3.67% | 65.08万 | 1332.84万 |
| 000547 | 航天发展 | 3.45% | 65.53万 | 1254.92万 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3.36% | 26.75万 | 1221.36万 |
| 600372 | 中航机载 | 3.35% | 112.15万 | 1216.85万 |
| 688375 | 国博电子 | 2.64% | 9.21万 | 961.05万 |
跟踪国证航天(CN5082)的ETF包括华夏国证航天航空行业ETF(159227)、华安国证航天航空行业ETF(159267)、天弘国证航天航空行业ETF(159241)、万家国证航天航空行业ETF(159208)、南方国证航天航空行业ETF(158009),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 49.43 | 2.12 | -0.59 | -2.05 | -5.64 | 华夏基金 |
| 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 23.33 | 0.99 | -0.08 | -0.36 | -1.96 | 华安基金 |
| 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 14.47 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 0.29 | 天弘基金 |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 3.60 | 0.16 | -0.04 | -0.12 | -0.43 | 万家基金 |
| 158009 | 南方国证航天航空行业ETF | 0.43 | 0.31 | -0.01 | -0.08 | — | 南方基金 |
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