导读:
数据显示,8月17日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)获净申购1724.92万元,位居当日股票ETF净流入排名62/1295。最新规模3.8亿元,前一日规模3.61亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.77%。
近5日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)获净申购486.47万元,位居股票ETF净流入排名第160/1295。近10日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)遭净赎回1139.89万元,位居股票ETF净流出排名第525/1295。近20日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)遭净赎回386.37万元,位居股票ETF净流出排名第658/1295。
华宝沪深300自由现金流ETF(562080)成立于2025年4月7日,基金全称为华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝沪深300自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝沪深300自由现金流ETF(562080)跟踪标的指数为300现金流(932366)。
规模方面,截止8月17日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)最新份额为6.17亿份,最新规模为3.8亿元。回顾2025年12月31日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)份额为15.11亿份,规模为9.25亿元。即该基金今年以来份额减少59.18%,规模减少58.85%。
流动性方面,截止8月17日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)近20个交易日累计成交金额5.54亿元,日均成交金额2768.42万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额59.74亿元,日均成交金额3982.75万元。
华宝沪深300自由现金流ETF(562080)现任基金经理为胡一江。胡一江自2025年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.38%。
最新定期报告显示,华宝基金(562080)重仓股包括中国移动、中国海油、中国电信、紫金矿业、格力电器、长城汽车、上汽集团、TCL科技、中国铝业、海康威视,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600941 | 中国移动 | 9.75% | 39.78万 | 3426.25万 |
| 600938 | 中国海油 | 7.81% | 101.20万 | 2747.63万 |
| 601728 | 中国电信 | 6.05% | 409.53万 | 2125.46万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00% | 83.92万 | 2109.75万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.68% | 43.90万 | 1646.25万 |
| 601633 | 长城汽车 | 4.29% | 99.97万 | 1508.49万 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.94% | 142.10万 | 1386.90万 |
| 000100 | TCL科技 | 3.93% | 237.37万 | 1381.49万 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.84% | 121.51万 | 998.81万 |
| 002415 | 海康威视 | 2.75% | 28.30万 | 967.86万 |
跟踪300现金流(932366)的ETF包括汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)、摩根沪深300自由现金流ETF(563900)、华宝沪深300自由现金流ETF(562080),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561420 | 汇添富沪深300自由现金流ETF | 11.14 | 0.11 | 0.0000 | -0.08 | -0.73 | 汇添富基金 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 5.53 | 0.26 | -0.01 | -0.07 | -0.41 | 摩根基金 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 3.80 | 0.28 | 0.17 | 0.05 | -0.05 | 华宝基金 |
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