导读:
数据显示,8月17日,华夏国证自由现金流ETF(159201)遭净赎回4940.91万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1295。最新规模165.53亿元,前一日规模164.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。
近5日,华夏国证自由现金流ETF(159201)遭净赎回1.14亿元,位居股票ETF净流出排名第90/1295。近10日,华夏国证自由现金流ETF(159201)遭净赎回11.33亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1295。近20日,华夏国证自由现金流ETF(159201)获净申购5325.96万元,位居股票ETF净流入排名第139/1295。
华夏国证自由现金流ETF(159201)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.81亿元。
华夏国证自由现金流ETF(159201)成立于2025年2月19日,基金全称为华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏国证自由现金流ETF(159201)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止8月17日,华夏国证自由现金流ETF(159201)最新份额为140亿份,最新规模为165.53亿元。回顾2025年12月31日,华夏国证自由现金流ETF(159201)份额为70.82亿份,规模为85.96亿元。即该基金今年以来份额增加97.68%,规模增加92.55%。
流动性方面,截止8月17日,华夏国证自由现金流ETF(159201)近20个交易日累计成交金额85.96亿元,日均成交金额4.3亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额828.13亿元,日均成交金额5.52亿元。
华夏国证自由现金流ETF(159201)现任基金经理为杨斯琪、张金志。杨斯琪自2025年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.23%;张金志自2026年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.77%。
最新定期报告显示,华夏基金(159201)重仓股包括中国电信、中国海油、格力电器、长城汽车、上汽集团、TCL科技、中国铝业、中国联通、正泰电器、潍柴动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601728 | 中国电信 | 8.25% | 2.06亿 | 10.69亿 |
| 600938 | 中国海油 | 8.24% | 3930.39万 | 10.67亿 |
| 000651 | 格力电器 | 6.46% | 2230.95万 | 8.37亿 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.94% | 5097.28万 | 7.69亿 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.44% | 7219.29万 | 7.05亿 |
| 000100 | TCL科技 | 5.32% | 1.18亿 | 6.89亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.93% | 6195.92万 | 5.09亿 |
| 600050 | 中国联通 | 3.59% | 1.16亿 | 4.66亿 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.59% | 1853.48万 | 4.65亿 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.48% | 1654.24万 | 4.51亿 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、长城国证自由现金流ETF(159166)、汇添富国证自由现金流ETF(159276)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 165.53 | 4.42 | -0.49 | -1.14 | 2.56 | 华夏基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 21.07 | 1.20 | -0.03 | 0.05 | 2.29 | 易方达基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 13.80 | 0.34 | -0.09 | -0.15 | -0.22 | 嘉实基金 |
| 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 4.90 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.14 | 长城基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 4.06 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 汇添富基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 3.29 | 0.05 | 0.0000 | -0.07 | -0.04 | 银华基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 2.07 | 0.07 | 0.0000 | -0.05 | -0.09 | 永赢基金 |
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