8月20日万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回6592.38万元，位居当日跨境ETF净流出排名24/245

数据显示，8月20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回6592.38万元，位居当日跨境ETF净流出排名24/245。最新规模7.23亿元，前一日规模7.55亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.73%。

近5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回6592.38万元，位居跨境ETF净流出排名第37/245。近10日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回6753.36万元，位居跨境ETF净流出排名第47/245。近20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回7488.23万元，位居跨境ETF净流出排名第52/245。

万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止8月20日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为4.32亿份，最新规模为7.23亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少27.39%，规模减少18.23%。

流动性方面，截止8月20日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日累计成交金额98.99亿元，日均成交金额4.95亿元；今年以来，153个交易日，累计成交金额435.75亿元，日均成交金额2.85亿元。

万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益16.55%。

最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占比如下：

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表 本网观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系 本网。