导读:8月20日南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1716.52万元,位居当日跨境ETF净流出排名55/245
数据显示,8月20日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1716.52万元,位居当日跨境ETF净流出排名55/245。最新规模2.2亿元,前一日规模2.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.29%。
近5日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1716.52万元,位居跨境ETF净流出排名第67/245。近10日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1716.52万元,位居跨境ETF净流出排名第85/245。近20日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回3160.58万元,位居跨境ETF净流出排名第76/245。
南方中证港股通50ETF(159126)成立于2025年10月22日,基金全称为南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通50ETF(159126)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止8月20日,南方中证港股通50ETF(159126)最新份额为2.29亿份,最新规模为2.2亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通50ETF(159126)份额为2.07亿份,规模为2.01亿元。即该基金今年以来份额增加10.65%,规模增加9.45%。
流动性方面,截止8月20日,南方中证港股通50ETF(159126)近20个交易日累计成交金额1.59亿元,日均成交金额795.16万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额22.55亿元,日均成交金额1473.56万元。
南方中证港股通50ETF(159126)现任基金经理为张其思、王鑫。张其思自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.95%;王鑫自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.95%。
最新定期报告显示,南方基金(159126)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、中芯国际、美团-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 11.05% | 20.40万 | 2620.55万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.25% | 6.51万 | 2430.20万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.41% | 24.72万 | 1993.54万 |
| 00939 | 建设银行 | 6.71% | 227.10万 | 1591.79万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.16% | 19.72万 | 1223.78万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.86% | 164.00万 | 915.90万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.25% | 11.65万 | 770.53万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.16% | 2.38万 | 750.38万 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.96% | 9.05万 | 702.72万 |
| 03690 | 美团-W | 2.93% | 11.67万 | 694.31万 |
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 18.98 | 0.54 | -0.11 | -0.20 | -0.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 159126 | 南方中证港股通50ETF | 2.20 | 0.08 | -0.17 | -0.17 | -0.33 | 南方基金 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 1.07 | 0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 国泰基金 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.41 | 0.27 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 华夏基金 |
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