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8月20日南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1716.52万元,位居当日跨境ETF净流出排名55/245

导读:8月20日南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1716.52万元,位居当日跨境ETF净流出排名55/245

数据显示,8月20日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1716.52万元,位居当日跨境ETF净流出排名55/245。最新规模2.2亿元,前一日规模2.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.29%。

近5日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1716.52万元,位居跨境ETF净流出排名第67/245。近10日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1716.52万元,位居跨境ETF净流出排名第85/245。近20日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回3160.58万元,位居跨境ETF净流出排名第76/245。

南方中证港股通50ETF(159126)成立于2025年10月22日,基金全称为南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通50ETF(159126)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止8月20日,南方中证港股通50ETF(159126)最新份额为2.29亿份,最新规模为2.2亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通50ETF(159126)份额为2.07亿份,规模为2.01亿元。即该基金今年以来份额增加10.65%,规模增加9.45%。

流动性方面,截止8月20日,南方中证港股通50ETF(159126)近20个交易日累计成交金额1.59亿元,日均成交金额795.16万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额22.55亿元,日均成交金额1473.56万元。

南方中证港股通50ETF(159126)现任基金经理为张其思、王鑫。张其思自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.95%;王鑫自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.95%。

最新定期报告显示,南方基金(159126)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行中国移动、香港交易所、中芯国际、美团-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股11.05%20.40万2620.55万
00700腾讯控股10.25%6.51万2430.20万
09988阿里巴巴-W8.41%24.72万1993.54万
00939建设银行6.71%227.10万1591.79万
01299友邦保险5.16%19.72万1223.78万
01398工商银行3.86%164.00万915.90万
00941中国移动3.25%11.65万770.53万
00388香港交易所3.16%2.38万750.38万
00981中芯国际2.96%9.05万702.72万
03690美团-W2.93%11.67万694.31万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260820
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260820
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513550华泰柏瑞中证港股通50ETF18.980.54-0.11-0.20-0.01华泰柏瑞基金
159126南方中证港股通50ETF2.200.08-0.17-0.17-0.33南方基金
159712国泰中证港股通50ETF1.070.14-0.14-0.14-0.14国泰基金
159711华夏中证港股通50ETF0.410.270.00000.0000-0.05华夏基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。

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