导读:8月20日万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回319.09万元,位居当日跨境ETF净流出排名114/245
数据显示,8月20日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回319.09万元,位居当日跨境ETF净流出排名114/245。最新规模9524.83万元,前一日规模9638.56万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.31%。
近5日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回319.09万元,位居跨境ETF净流出排名第129/245。近10日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回319.09万元,位居跨境ETF净流出排名第135/245。近20日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回484.29万元,位居跨境ETF净流出排名第142/245。
万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)成立于2026年4月30日,基金全称为万家恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家恒生港股通汽车主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)跟踪标的指数为恒生港股通汽车主题指数(HSI649)。
规模方面,截止8月20日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)最新份额为1.18亿份,最新规模为9524.83万元。
流动性方面,截止8月20日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)近20个交易日累计成交金额4468.04万元,日均成交金额223.4万元;
万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)现任基金经理为李自龙。李自龙自2026年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.56%。
最新定期报告显示,万家基金(520730)重仓股包括吉利汽车、比亚迪股份、理想汽车-W、小鹏集团-W、福耀玻璃、零跑汽车、长城汽车、敏实集团、奇瑞汽车、德昌电机控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00175 | 吉利汽车 | 13.51% | 87.10万 | 1275.47万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 11.23% | 16.84万 | 1059.68万 |
| 02015 | 理想汽车-W | 11.17% | 26.34万 | 1054.20万 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 10.56% | 22.66万 | 996.86万 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 7.29% | 15.48万 | 688.39万 |
| 09863 | 零跑汽车 | 5.99% | 18.88万 | 565.41万 |
| 02333 | 长城汽车 | 4.80% | 59.20万 | 452.99万 |
| 00425 | 敏实集团 | 4.73% | 19.46万 | 446.55万 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2.68% | 11.98万 | 253.26万 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 1.69% | 9.45万 | 159.31万 |
跟踪恒生港股通汽车主题指数(HSI649)的ETF包括易方达恒生港股通汽车主题ETF(159121)、天弘恒生港股通汽车主题ETF(159028)、万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)、富国恒生港股通汽车主题ETF(159239)、鹏华恒生港股通汽车主题ETF(159186),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159121 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF | 1.12 | 0.44 | -0.07 | -0.07 | 0.15 | 易方达基金 |
| 159028 | 天弘恒生港股通汽车主题ETF | 1.00 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 天弘基金 |
| 520730 | 万家恒生港股通汽车主题ETF | 0.95 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 万家基金 |
| 159239 | 富国恒生港股通汽车主题ETF | 0.72 | 0.11 | 0.0000 | 0.01 | 0.14 | 富国基金 |
| 159186 | 鹏华恒生港股通汽车主题ETF | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 鹏华基金 |
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