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8月20日万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回319.09万元,位居当日跨境ETF净流出排名114/245

导读:8月20日万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回319.09万元,位居当日跨境ETF净流出排名114/245

数据显示,8月20日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回319.09万元,位居当日跨境ETF净流出排名114/245。最新规模9524.83万元,前一日规模9638.56万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.31%。

近5日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回319.09万元,位居跨境ETF净流出排名第129/245。近10日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回319.09万元,位居跨境ETF净流出排名第135/245。近20日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)遭净赎回484.29万元,位居跨境ETF净流出排名第142/245。

万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)成立于2026年4月30日,基金全称为万家恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家恒生港股通汽车主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)跟踪标的指数为恒生港股通汽车主题指数(HSI649)。

规模方面,截止8月20日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)最新份额为1.18亿份,最新规模为9524.83万元。

流动性方面,截止8月20日,万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)近20个交易日累计成交金额4468.04万元,日均成交金额223.4万元;

万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)现任基金经理为李自龙。李自龙自2026年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.56%。

最新定期报告显示,万家基金(520730)重仓股包括吉利汽车、比亚迪股份、理想汽车-W、小鹏集团-W、福耀玻璃、零跑汽车、长城汽车、敏实集团、奇瑞汽车、德昌电机控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00175吉利汽车13.51%87.10万1275.47万
01211比亚迪股份11.23%16.84万1059.68万
02015理想汽车-W11.17%26.34万1054.20万
09868小鹏集团-W10.56%22.66万996.86万
03606福耀玻璃7.29%15.48万688.39万
09863零跑汽车5.99%18.88万565.41万
02333长城汽车4.80%59.20万452.99万
00425敏实集团4.73%19.46万446.55万
09973奇瑞汽车2.68%11.98万253.26万
00179德昌电机控股1.69%9.45万159.31万

跟踪恒生港股通汽车主题指数(HSI649)的ETF包括易方达恒生港股通汽车主题ETF(159121)、天弘恒生港股通汽车主题ETF(159028)、万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)、富国恒生港股通汽车主题ETF(159239)、鹏华恒生港股通汽车主题ETF(159186),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260820
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260820
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159121易方达恒生港股通汽车主题ETF1.120.44-0.07-0.070.15易方达基金
159028天弘恒生港股通汽车主题ETF1.000.06-0.02-0.02-0.01天弘基金
520730万家恒生港股通汽车主题ETF0.950.02-0.03-0.03-0.05万家基金
159239富国恒生港股通汽车主题ETF0.720.110.00000.010.14富国基金
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF0.660.020.00000.0000-0.02鹏华基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。

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