8月26日300价值A(562320)遭净赎回403.21万元，位居当日股票ETF净流出排名212/1306

数据显示，8月26日，300价值A(562320)遭净赎回403.21万元，位居当日股票ETF净流出排名212/1306。最新规模7440.56万元，前一日规模7781.28万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.18%。

近5日，300价值A(562320)遭净赎回403.21万元，位居股票ETF净流出排名第325/1306。近10日，300价值A(562320)遭净赎回799.37万元，位居股票ETF净流出排名第361/1306。近20日，300价值A(562320)遭净赎回1193.97万元，位居股票ETF净流出排名第464/1306。

300价值A（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。300价值A（562320）跟踪标的指数为300价值（000919）。

规模方面，截止8月26日，300价值A（562320）最新份额为5529.55万份，最新规模为7440.56万元。回顾2025年12月31日，300价值A（562320）份额为1.09亿份，规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额减少49.41%，规模减少50.21%。

流动性方面，截止8月26日，300价值A（562320）近20个交易日累计成交金额1.43亿元，日均成交金额714.24万元；今年以来，157个交易日，累计成交金额12.85亿元，日均成交金额818.26万元。

300价值A（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益34.56%。

最新定期报告显示，银华基金（562320）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占比如下：

跟踪300价值（000919）的ETF包括300价值A（562320）、申万菱信沪深300价值ETF（560330），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

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