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9月4日汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回863.27万元,位居当日股票ETF净流出排名110/1315

导读:9月4日汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回863.27万元,位居当日股票ETF净流出排名110/1315

数据显示,9月4日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回863.27万元,位居当日股票ETF净流出排名110/1315。最新规模7.86亿元,前一日规模7.92亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.09%。

近5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购2585.74万元,位居股票ETF净流入排名第156/1315。近10日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购1879.56万元,位居股票ETF净流入排名第216/1315。近20日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回1021.51万元,位居股票ETF净流出排名第460/1315。

汇添富中证油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证油气资源ETF(159309)跟踪标的指数为油气资源(931248)。

规模方面,截止9月4日,汇添富中证油气资源ETF(159309)最新份额为5.48亿份,最新规模为7.86亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)份额为5137.17万份,规模为5912.37万元。即该基金今年以来份额增加967.46%,规模增加1229.11%。

流动性方面,截止9月4日,汇添富中证油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额9.1亿元,日均成交金额4548.76万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额185.22亿元,日均成交金额1.13亿元。

汇添富中证油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.30%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159309)重仓股包括招商轮船杰瑞股份中国石化中国石油中国海油中远海能广汇能源九丰能源招商南油海油工程,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601872招商轮船12.13%576.42万1.01亿
002353杰瑞股份11.12%60.84万9278.27万
600028中国石化9.78%1830.00万8161.80万
601857中国石油8.52%818.95万7108.49万
600938中国海油7.98%245.21万6657.45万
600026中远海能6.40%297.62万5339.27万
600256广汇能源4.73%798.54万3944.79万
605090九丰能源3.36%75.53万2807.48万
601975招商南油2.61%584.61万2180.60万
600583海油工程2.38%394.63万1984.99万

跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260904
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260904
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159309汇添富中证油气资源ETF7.860.46-0.090.26-0.28汇添富基金
561760博时中证油气资源ETF2.160.060.00000.0000-0.12博时基金
563150油气资源0.470.020.00000.0000-0.0001银华基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。

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