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9月4日华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)遭净赎回141.6万元,位居当日股票ETF净流出排名250/1315

导读:9月4日华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)遭净赎回141.6万元,位居当日股票ETF净流出排名250/1315

数据显示,9月4日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)遭净赎回141.6万元,位居当日股票ETF净流出排名250/1315。最新规模1.02亿元,前一日规模1.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.38%。

近5日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)遭净赎回285.18万元,位居股票ETF净流出排名第402/1315。近10日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)遭净赎回284.93万元,位居股票ETF净流出排名第482/1315。近20日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)遭净赎回852.25万元,位居股票ETF净流出排名第495/1315。

华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)成立于2024年10月9日,基金全称为华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证油气产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)跟踪标的指数为油气产业(H30198)。

规模方面,截止9月4日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)最新份额为7214.7万份,最新规模为1.02亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)份额为2114.7万份,规模为2442.9万元。即该基金今年以来份额增加241.17%,规模增加316.01%。

流动性方面,截止9月4日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)近20个交易日累计成交金额4.27亿元,日均成交金额2136.18万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额52.1亿元,日均成交金额3177.13万元。

华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.86%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561570)重仓股包括杰瑞股份中国石化招商轮船中国石油中国海油中远海能广汇能源万华化学巨化股份九丰能源,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002353杰瑞股份10.95%7.54万1149.85万
600028中国石化9.44%222.39万991.88万
601872招商轮船8.57%51.25万900.45万
601857中国石油8.30%100.47万872.04万
600938中国海油7.58%29.31万795.77万
600026中远海能4.37%25.60万459.26万
600256广汇能源3.30%70.20万346.80万
600309万华化学2.81%4.31万295.02万
600160巨化股份2.77%5.49万291.02万
605090九丰能源2.04%5.77万214.47万

跟踪油气产业(H30198)的ETF包括国泰中证油气产业ETF(561360)、华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260904
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260904
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561360国泰中证油气产业ETF20.300.750.270.32-0.43国泰基金
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF1.020.21-0.01-0.03-0.11华泰柏瑞基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。

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