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9月30日通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回6933.22万元,位居当日股票ETF净流出排名28/1351

导读:9月30日通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回6933.22万元,位居当日股票ETF净流出排名28/1351

数据显示,9月30日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回6933.22万元,位居当日股票ETF净流出排名28/1351。最新规模5.68亿元,前一日规模6.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为10.86%。

近5日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回7929.69万元,位居股票ETF净流出排名第53/1351。近10日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回8346.02万元,位居股票ETF净流出排名第90/1351。近20日,通用航空ETF永赢(159378)获净申购2953.68万元,位居股票ETF净流入排名第207/1351。

通用航空ETF永赢(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF永赢(159378)跟踪标的指数为通用航空(980076)。

规模方面,截止9月30日,通用航空ETF永赢(159378)最新份额为5.79亿份,最新规模为5.68亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF永赢(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额增加5.46%,规模减少24.80%。

流动性方面,截止9月30日,通用航空ETF永赢(159378)近20个交易日累计成交金额6.92亿元,日均成交金额3460.56万元;今年以来,181个交易日,累计成交金额73.75亿元,日均成交金额4074.31万元。

通用航空ETF永赢(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.88%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.78%。

最新定期报告显示,永赢基金(159378)重仓股包括万丰奥威、中无人机、航天彩虹、洪都航空、中直股份、南网科技、芯动联科、华力创通、睿创微纳、宗申动力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002085万丰奥威4.64%249.75万2769.78万
688297中无人机3.68%52.80万2194.03万
002389航天彩虹3.59%120.64万2143.77万
600316洪都航空3.39%72.27万2019.22万
600038中直股份3.11%73.35万1855.00万
688248南网科技2.80%24.11万1667.99万
688582芯动联科2.75%25.26万1641.91万
300045华力创通2.68%92.75万1599.01万
688002睿创微纳2.61%10.07万1558.18万
001696宗申动力2.56%73.47万1528.93万

跟踪通用航空(980076)的ETF包括通用航空ETF永赢(159378)、华夏国证通用航空产业ETF(159230)、富国国证通用航空产业ETF(159392)、华宝国证通用航空产业ETF(159231)、汇添富国证通用航空产业ETF(159257)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260930
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260930
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159378通用航空ETF永赢5.680.34-0.69-0.790.26永赢基金
159230华夏国证通用航空产业ETF2.810.120.00000.04-0.10华夏基金
159392富国国证通用航空产业ETF1.640.040.00000.0046-0.06富国基金
159231华宝国证通用航空产业ETF1.550.060.00000.0000-0.07华宝基金
159257汇添富国证通用航空产业ETF1.200.080.0000-0.0000-0.03汇添富基金
159255易方达国证通用航空产业ETF0.550.020.00000.01-0.03易方达基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。

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