深圳地铁集团8亿元超短融10月16日兑付本息8.1032亿元

观点网讯：近日，深圳市地铁集团有限公司发布关于2026年度第一期超短期融资券兑付安排公告，债券简称26深圳地铁SCP001，债券代码012680183.IB，将于2026年10月16日进行本息兑付，如遇节假日顺延至下一工作日。

公告显示，本期债券发行总额8.00亿元，债券余额8.00亿元，起息日为2026年1月20日，发行期限269日，本计息期债项利率1.75%，最新评级AAA，偿还类别为本息兑付，本期应偿付本息金额8.1032亿元，无宽限期约定。

兑付流程方面，托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。

公告同时提示，债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司；因未及时通知而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

本期债券主承销商为招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司，存续期管理机构为招商银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司，无受托管人，无信用增进安排。

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