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6月4日天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回1420.22万元,位居当日股票ETF净流出排名133/1221

导读:6月4日天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回1420.22万元,位居当日股票ETF净流出排名133/1221

数据显示,6月4日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回1420.22万元,位居当日股票ETF净流出排名133/1221。最新规模42.52亿元,前一日规模43.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.33%。

近5日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回8634.34万元,位居股票ETF净流出排名第104/1221。近10日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回3.15亿元,位居股票ETF净流出排名第67/1221。近20日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回3.25亿元,位居股票ETF净流出排名第114/1221。

天弘中证银行ETF(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证银行ETF(515290)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止6月4日,天弘中证银行ETF(515290)最新份额为30.64亿份,最新规模为42.52亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证银行ETF(515290)份额为37.42亿份,规模为55.32亿元。即该基金今年以来份额减少18.11%,规模减少23.14%。

流动性方面,截止6月4日,天弘中证银行ETF(515290)近20个交易日累计成交金额9.96亿元,日均成交金额4978.49万元;今年以来,99个交易日,累计成交金额53.16亿元,日均成交金额5369.91万元。

天弘中证银行ETF(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.77%。

最新定期报告显示,天弘基金(515290)重仓股包括招商银行兴业银行工商银行农业银行交通银行江苏银行浦发银行平安银行宁波银行上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.27%1754.12万6.90亿
601166兴业银行10.19%2616.32万4.92亿
601398工商银行7.91%4999.76万3.82亿
601288农业银行6.16%4440.09万2.97亿
601328交通银行5.97%4122.39万2.89亿
600919江苏银行5.13%2268.53万2.48亿
600000浦发银行4.34%2058.78万2.10亿
000001平安银行3.44%1499.44万1.66亿
002142宁波银行3.22%510.24万1.55亿
601229上海银行3.15%1537.04万1.52亿

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260604
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260604
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF106.426.840.333.133.80华宝基金
515290天弘中证银行ETF42.520.49-0.14-0.86-2.91天弘基金
516310易方达中证银行ETF20.991.160.020.251.13易方达基金
512700南方中证银行ETF10.040.98-0.030.190.14南方基金
515020华夏中证银行ETF6.801.240.060.29-1.39华夏基金
512820中证银行ETF6.370.89-0.03-0.270.05汇添富基金
159253博时中证银行ETF6.170.31-0.0028-0.145.44博时基金
560670华泰柏瑞中证银行ETF2.150.00000.0000华泰柏瑞基金
516210华安中证银行ETF1.220.110.00000.00000.05华安基金
512730银行FUND1.140.080.0000-0.020.02鹏华基金

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