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诺思兰德股价跌3.57%,富国基金旗下3只基金位居十大流通股东,合计持有1036.16万股浮亏损失694.23万元

导读:诺思兰德股价跌3.57%,富国基金旗下3只基金位居十大流通股东,合计持有1036.16万股浮亏损失694.23万元

6月5日,诺思兰德跌3.57%,截至发稿,报18.09元/股,成交6616.73万元,换手率1.95%,总市值49.62亿元。诺思兰德股价已经连续5天下跌,区间累计跌幅42.08%。

资料显示,北京诺思兰德生物技术股份有限公司位于北京市朝阳区望京东园四区13号浦项中心B座18层1-5单元,成立日期2004年6月3日,上市日期2020年11月24日,公司主营业务涉及基因治疗药物、重组蛋白质类药物和眼科用药的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:CMO业务44.81%,药品销售40.76%,CDMO及技术服务业务13.51%,销售废料0.92%。

诺思兰德十大流通股东角度

数据显示,富国基金旗下3只基金,合计持有诺思兰德1036.16万股,按前一日收盘18.76元,今日截止发稿股价18.09元计算,日浮亏694.23万元。连续5天下跌期间浮亏损失1.41亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)持股数量变动(股)
富国医药创新股票A019916赵伟、王超41720062.32+95.15万
富国精准医疗灵活配置混合A005176赵伟39775332.21+20.73万
富国低碳新经济混合A001985杨栋22121041.23不变

其中,富国医药创新股票A(019916)一季度增持95.15万股,持有股数417.2万股,占流通股的比例为2.32%。根据测算,今日浮亏损失约279.52万元。连续5天下跌期间浮亏损失5686.44万元。

富国精准医疗灵活配置混合A(005176)一季度增持20.73万股,持有股数397.75万股,占流通股的比例为2.21%。根据测算,今日浮亏损失约266.49万元。连续5天下跌期间浮亏损失5421.38万元。

富国低碳新经济混合A(001985)一季度持有股数221.21万股,持股数量与上期相比不变,占流通股的比例为1.23%。根据测算,今日浮亏损失约148.21万元。连续5天下跌期间浮亏损失3015.1万元。

从基金十大重仓股角度

数据显示,富国基金旗下3只基金重仓诺思兰德股票,合计持有诺思兰德205.38万股,按前一日收盘18.76元,今日截止发稿股价18.09元计算,日浮亏137.61万元。连续5天下跌期间浮亏损失2799.36万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
富国积极成长一年定期开放混合009693杨栋、孟浩之13561330.49446.43-704644
富国北证50成份指数A017521王乐乐5648350.20593.4-41234
富国创新发展两年定期开放混合A014663孟浩之1328530.04843.79-403804

其中,富国积极成长一年定期开放混合(009693)一季度减持70.46万股,持有股数135.61万股,占基金净值比例为6.43%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约90.86万元。连续5天下跌期间浮亏损失1848.41万元。

富国北证50成份指数A(017521)一季度减持4.12万股,持有股数56.48万股,占基金净值比例为3.4%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约37.84万元。连续5天下跌期间浮亏损失769.87万元。

富国创新发展两年定期开放混合A(014663)一季度减持40.38万股,持有股数13.29万股,占基金净值比例为3.79%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约8.9万元。连续5天下跌期间浮亏损失181.08万元。

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