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6月5日天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回58.2万元,位居当日股票ETF净流出排名382/1225

导读:6月5日天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回58.2万元,位居当日股票ETF净流出排名382/1225

数据显示,6月5日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回58.2万元,位居当日股票ETF净流出排名382/1225。最新规模5272.18万元,前一日规模5420.75万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.07%。

近5日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回466.28万元,位居股票ETF净流出排名第397/1225。近10日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回763.6万元,位居股票ETF净流出排名第433/1225。近20日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回925.44万元,位居股票ETF净流出排名第539/1225。

天弘中证新材料主题ETF(159703)成立于2021年5月27日,基金全称为天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证新材料主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证新材料主题ETF(159703)跟踪标的指数为新材料(H30597)。

规模方面,截止6月5日,天弘中证新材料主题ETF(159703)最新份额为5478.16万份,最新规模为5272.18万元。回顾2025年12月31日,天弘中证新材料主题ETF(159703)份额为7758.16万份,规模为6441.6万元。即该基金今年以来份额减少29.39%,规模减少18.15%。

流动性方面,截止6月5日,天弘中证新材料主题ETF(159703)近20个交易日累计成交金额1.73亿元,日均成交金额866.59万元;今年以来,100个交易日,累计成交金额4.79亿元,日均成交金额479.03万元。

天弘中证新材料主题ETF(159703)现任基金经理为祁世超。祁世超自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.46%。

最新定期报告显示,天弘基金(159703)重仓股包括宁德时代北方华创万华化学隆基绿能华友钴业三环集团天赐材料宝丰能源中国巨石通威股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代9.70%1.41万566.40万
002371北方华创9.06%1.18万529.25万
600309万华化学7.31%5.37万426.65万
601012隆基绿能5.22%17.37万304.62万
603799华友钴业4.36%4.34万254.65万
300408三环集团3.49%3.86万204.00万
002709天赐材料3.20%4.06万186.76万
600989宝丰能源3.13%6.28万182.50万
600176中国巨石2.86%6.88万167.29万
600438通威股份2.19%7.73万127.70万

跟踪新材料(H30597)的ETF包括国泰中证新材料主题ETF(159761)、建信中证新材料主题ETF(159763)、华宝新材料ETF(516360)、天弘中证新材料主题ETF(159703)、华夏中证新材料主题ETF(516710)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260605
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260605
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159761国泰中证新材料主题ETF1.580.21-0.03-0.05-0.20国泰基金
159763建信中证新材料主题ETF0.730.080.0000-0.01-0.04建信基金
516360华宝新材料ETF0.600.05-0.02-0.02-0.08华宝基金
159703天弘中证新材料主题ETF0.530.08-0.01-0.05-0.06天弘基金
516710华夏中证新材料主题ETF0.510.050.00000.020.05华夏基金
516890平安中证新材料主题ETF0.280.020.0000-0.010.0013平安基金

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