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6月5日招商中证全指医疗器械ETF(159898)遭净赎回145.83万元,位居当日股票ETF净流出排名324/1225

导读:6月5日招商中证全指医疗器械ETF(159898)遭净赎回145.83万元,位居当日股票ETF净流出排名324/1225

数据显示,6月5日,招商中证全指医疗器械ETF(159898)遭净赎回145.83万元,位居当日股票ETF净流出排名324/1225。最新规模4.57亿元,前一日规模4.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。

近5日,招商中证全指医疗器械ETF(159898)遭净赎回46.12万元,位居股票ETF净流出排名第577/1225。近10日,招商中证全指医疗器械ETF(159898)遭净赎回1230.36万元,位居股票ETF净流出排名第370/1225。近20日,招商中证全指医疗器械ETF(159898)遭净赎回2674.64万元,位居股票ETF净流出排名第390/1225。

招商中证全指医疗器械ETF(159898)成立于2021年5月27日,基金全称为招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指医疗器械ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证全指医疗器械ETF(159898)跟踪标的指数为医疗器械(H30217)。

规模方面,截止6月5日,招商中证全指医疗器械ETF(159898)最新份额为9.4亿份,最新规模为4.57亿元。回顾2025年12月31日,招商中证全指医疗器械ETF(159898)份额为8.45亿份,规模为4.52亿元。即该基金今年以来份额增加11.24%,规模增加1.12%。

流动性方面,截止6月5日,招商中证全指医疗器械ETF(159898)近20个交易日累计成交金额3.79亿元,日均成交金额1893.39万元;今年以来,100个交易日,累计成交金额23.19亿元,日均成交金额2318.61万元。

招商中证全指医疗器械ETF(159898)现任基金经理为房俊一、王振鹏。房俊一自2025年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.57%;王振鹏自2026年6月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.03%。

最新定期报告显示,招商基金(159898)重仓股包括迈瑞医疗联影医疗英科医疗九安医疗惠泰医疗乐普医疗鱼跃医疗新产业爱美客福瑞医科,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300760迈瑞医疗12.81%42.58万7011.82万
688271联影医疗7.73%37.76万4229.52万
300677英科医疗3.77%35.14万2062.29万
002432九安医疗3.36%24.97万1836.95万
688617惠泰医疗3.00%6.57万1643.11万
300003乐普医疗2.92%98.62万1597.61万
002223鱼跃医疗2.85%46.08万1561.96万
300832新产业2.69%30.03万1473.49万
300896爱美客2.48%11.59万1359.29万
300049福瑞医科2.14%20.26万1173.05万

跟踪医疗器械(H30217)的ETF包括医疗器械ETF永赢(159883)、招商中证全指医疗器械ETF(159898)、华夏中证全指医疗器械ETF(562600)、易方达中证全指医疗器械ETF(159051)、富国中证全指医疗器械ETF(159056)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260605
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260605
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159883医疗器械ETF永赢42.231.18-0.19-0.31-6.96永赢基金
159898招商中证全指医疗器械ETF4.570.18-0.01-0.0046-0.34招商基金
562600华夏中证全指医疗器械ETF3.620.31-0.05-0.20-0.41华夏基金
159051易方达中证全指医疗器械ETF2.890.00000.0000易方达基金
159056富国中证全指医疗器械ETF2.780.00000.0000富国基金
159797汇添富中证全指医疗器械ETF2.570.04-0.010.01-0.11汇添富基金

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