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7月15日国联安证券ETF(159848)遭净赎回133.94万元,位居当日股票ETF净流出排名344/1266

导读:7月15日国联安证券ETF(159848)遭净赎回133.94万元,位居当日股票ETF净流出排名344/1266

数据显示,7月15日,国联安证券ETF(159848)遭净赎回133.94万元,位居当日股票ETF净流出排名344/1266。最新规模1.35亿元,前一日规模1.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.01%。

近5日,国联安证券ETF(159848)遭净赎回44.99万元,位居股票ETF净流出排名第431/1266。近10日,国联安证券ETF(159848)遭净赎回460.76万元,位居股票ETF净流出排名第264/1266。近20日,国联安证券ETF(159848)遭净赎回1352.86万元,位居股票ETF净流出排名第310/1266。

国联安证券ETF(159848)成立于2021年2月9日,基金全称为国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安证券ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。国联安证券ETF(159848)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止7月15日,国联安证券ETF(159848)最新份额为1.5亿份,最新规模为1.35亿元。回顾2025年12月31日,国联安证券ETF(159848)份额为1.44亿份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额增加4.17%,规模减少2.72%。

流动性方面,截止7月15日,国联安证券ETF(159848)近20个交易日累计成交金额1.75亿元,日均成交金额872.77万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额7.35亿元,日均成交金额578.96万元。

国联安证券ETF(159848)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.59%;章椹元自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.59%。

最新定期报告显示,国联安基金(159848)重仓股包括东方财富中信证券国泰海通华泰证券招商证券广发证券东方证券申万宏源兴业证券中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富13.48%90.42万1708.02万
600030中信证券13.26%69.94万1681.35万
601211国泰海通10.58%80.82万1340.80万
601688华泰证券5.89%41.94万746.53万
600999招商证券3.25%26.64万411.40万
000776广发证券3.00%21.16万380.03万
600958东方证券2.67%37.39万338.04万
000166申万宏源2.38%64.54万302.05万
601377兴业证券2.28%49.13万288.38万
601995中金公司2.15%8.40万272.08万

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260715
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260715
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF625.8634.28-5.345.3227.19国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF402.2818.15-3.241.637.49华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF119.975.09-1.30-0.417.55天弘基金
159842券商ETF100.815.44-0.89-0.01-3.17银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF84.021.01-0.080.267.48南方基金
512570易方达中证全指证券公司ETF45.582.43-0.29-0.1012.48易方达基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF28.141.60-0.130.50-0.40汇添富基金
515010华夏中证全指证券公司ETF27.351.110.030.366.53华夏基金
159260博时证券公司ETF10.130.22-0.070.010.89博时基金
515850富国中证全指证券公司ETF6.130.810.04-0.111.84富国基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF5.500.28-0.03-0.100.94嘉实基金
516200华安中证全指证券公司ETF4.590.180.020.130.70华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF2.020.170.00000.0000-0.04建信基金
560400华泰柏瑞中证全指证券公司ETF1.940.390.010.12-0.50华泰柏瑞基金
159848国联安证券ETF1.350.09-0.01-0.0045-0.15国联安基金
159008景顺长城中证全指证券公司ETF1.290.180.0000-0.02-0.58景顺长城基金

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