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7月15日建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回1559.09万元,位居当日股票ETF净流出排名101/1266

导读:7月15日建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回1559.09万元,位居当日股票ETF净流出排名101/1266

数据显示,7月15日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回1559.09万元,位居当日股票ETF净流出排名101/1266。最新规模3.04亿元,前一日规模3.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.07%。

近5日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回1240.65万元,位居股票ETF净流出排名第155/1266。近10日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回3027.59万元,位居股票ETF净流出排名第108/1266。近20日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回5030.49万元,位居股票ETF净流出排名第180/1266。

建信中证创新药产业ETF(159835)成立于2021年3月11日,基金全称为建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信中证创新药产业ETF(159835)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。

规模方面,截止7月15日,建信中证创新药产业ETF(159835)最新份额为4.3亿份,最新规模为3.04亿元。回顾2025年12月31日,建信中证创新药产业ETF(159835)份额为3.88亿份,规模为2.51亿元。即该基金今年以来份额增加10.84%,规模增加21.05%。

流动性方面,截止7月15日,建信中证创新药产业ETF(159835)近20个交易日累计成交金额6.76亿元,日均成交金额3382.37万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额26.99亿元,日均成交金额2125.47万元。

建信中证创新药产业ETF(159835)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2021年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.22%。

最新定期报告显示,建信基金(159835)重仓股包括药明康德恒瑞医药科伦药业信立泰复星医药华东医药康龙化成长春高新泰格医药艾力斯,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.41%36.54万3584.95万
600276恒瑞医药9.33%53.10万2932.07万
002422科伦药业3.86%34.96万1212.76万
002294信立泰3.48%17.82万1092.54万
600196复星医药3.39%39.94万1063.60万
000963华东医药3.15%28.05万990.73万
300759康龙化成2.93%32.92万921.17万
000661长春高新2.79%10.19万875.02万
300347泰格医药2.73%15.93万857.51万
688578艾力斯2.68%8.78万842.88万

跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260715
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260715
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159992创新药180.1512.68-6.94-4.531.99银华基金
515120广发创新药ETF124.999.12-2.18-2.2310.93广发基金
516080易方达中证创新药产业ETF33.222.540.121.3011.09易方达基金
159858南方中证创新药产业ETF6.950.43-0.040.061.16南方基金
159835建信中证创新药产业ETF3.040.33-0.16-0.12-0.49建信基金
560900摩根中证创新药产业ETF2.310.280.020.050.34摩根基金
516060创新药ETF工银2.090.16-0.01-0.02-0.09工银瑞信基金

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