平安MSCI中国A股国际ETF联接季报解读：C类份额赎回率22.38% A类净值增长11.56%

报告期内（2026年4月1日-6月30日），平安MSCI中国A股国际ETF联接基金各份额类别财务指标表现如下：

其中，C类份额本期利润最高，达278.30万元；A类期末资产净值1763.06万元，C类2340.20万元，E类规模最小仅2.04万元。

报告期内，各份额净值增长率均跑赢业绩比较基准。A类份额过去三个月净值增长率11.56%，同期业绩比较基准收益率11.15%，超额收益0.41%；C类和E类净值增长率分别为11.53%，超额收益0.38%。

长期来看，A类份额自2018年6月合同生效以来累计净值增长86.75%，大幅跑赢业绩基准42.22%，超额收益达44.53%。

本基金作为目标ETF联接基金，投资策略以紧密跟踪业绩比较基准为核心。报告期内，基金主要通过一级市场申购目标ETF（平安MSCI中国A股国际ETF，代码512360），在二级市场流动性较好时也进行买卖交易。运作中利用量化科技系统精细化管理，重视绩效归因反馈，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差，力争实现日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的目标。

截至报告期末，A类份额净值1.8675元，报告期内增长率11.56%；C类份额净值1.8508元，增长率11.53%；E类份额净值1.8654元，增长率11.53%。三类份额均实现双位数增长，且均超过同期业绩比较基准11.15%的收益率。

报告期末，基金资产组合中，基金投资占比94.39%，银行存款和结算备付金合计占比5.55%，其他资产占比0.07%，资产配置高度集中于目标ETF。

报告期末，基金未直接持有境内股票及港股通股票，也未持有债券、资产支持证券、贵金属等其他证券品种。所有权益类投资均通过持有目标ETF实现，目标ETF公允价值3892.64万元，占基金资产净值比例94.82%。

报告期内，基金份额变动呈现显著净赎回态势。A类份额期初1061.23万份，期末944.09万份，净赎回141.13万份，赎回率13.30%；C类份额期初1528.96万份，期末1264.45万份，净赎回264.51万份，赎回率22.38%；E类份额期初1.37万份，期末1.09万份，净赎回0.29万份。

报告期内，基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，截至期末该情况未消除。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，基金管理人已向证监会报告并提出解决方案。投资者需关注规模过小可能带来的流动性风险及跟踪误差扩大风险。

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