当前位置: 主页 > 分析 >   正文

7月22日国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回56.92万元,位居当日股票ETF净流出排名483/1269

导读:7月22日国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回56.92万元,位居当日股票ETF净流出排名483/1269

数据显示,7月22日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回56.92万元,位居当日股票ETF净流出排名483/1269。最新规模2.48亿元,前一日规模2.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。

近5日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购1059.84万元,位居股票ETF净流入排名第394/1269。近10日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购629.85万元,位居股票ETF净流入排名第565/1269。近20日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购1251.8万元,位居股票ETF净流入排名第514/1269。

国泰国证绿色电力ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰国证绿色电力ETF(159669)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。

规模方面,截止7月22日,国泰国证绿色电力ETF(159669)最新份额为2.15亿份,最新规模为2.48亿元。回顾2025年12月31日,国泰国证绿色电力ETF(159669)份额为9125.48万份,规模为9753.31万元。即该基金今年以来份额增加135.88%,规模增加154.25%。

流动性方面,截止7月22日,国泰国证绿色电力ETF(159669)近20个交易日累计成交金额1.42亿元,日均成交金额710.19万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额11.36亿元,日均成交金额860.65万元。

国泰国证绿色电力ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.20%。

最新定期报告显示,国泰基金(159669)重仓股包括长江电力中国核电三峡能源国投电力中国广核川投能源大唐发电国电电力华能国际上海电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力10.53%89.65万2373.04万
601985中国核电10.27%256.38万2315.11万
600905三峡能源7.34%446.03万1654.77万
600886国投电力4.62%78.24万1041.37万
003816中国广核3.93%226.37万885.11万
600674川投能源3.38%53.78万762.07万
601991大唐发电3.18%101.40万717.91万
600795国电电力3.05%147.30万687.89万
600011华能国际2.95%87.58万664.73万
600021上海电力2.71%40.51万610.49万

跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、天弘国证绿色电力ETF(159046)、国泰国证绿色电力ETF(159669)、南方国证绿色电力ETF(159061)、鹏华国证绿色电力ETF(159067),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260722
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260722
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159625嘉实国证绿色电力ETF27.990.690.040.920.59嘉实基金
159046天弘国证绿色电力ETF4.030.17-0.03-0.13-0.28天弘基金
159669国泰国证绿色电力ETF2.480.07-0.010.110.14国泰基金
159061南方国证绿色电力ETF2.150.09-0.01-0.07南方基金
159067鹏华国证绿色电力ETF0.880.30-0.05-0.41鹏华基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。

热点新闻