导读:7月22日国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回56.92万元,位居当日股票ETF净流出排名483/1269
数据显示,7月22日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回56.92万元,位居当日股票ETF净流出排名483/1269。最新规模2.48亿元,前一日规模2.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购1059.84万元,位居股票ETF净流入排名第394/1269。近10日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购629.85万元,位居股票ETF净流入排名第565/1269。近20日,国泰国证绿色电力ETF(159669)获净申购1251.8万元,位居股票ETF净流入排名第514/1269。
国泰国证绿色电力ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰国证绿色电力ETF(159669)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。
规模方面,截止7月22日,国泰国证绿色电力ETF(159669)最新份额为2.15亿份,最新规模为2.48亿元。回顾2025年12月31日,国泰国证绿色电力ETF(159669)份额为9125.48万份,规模为9753.31万元。即该基金今年以来份额增加135.88%,规模增加154.25%。
流动性方面,截止7月22日,国泰国证绿色电力ETF(159669)近20个交易日累计成交金额1.42亿元,日均成交金额710.19万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额11.36亿元,日均成交金额860.65万元。
国泰国证绿色电力ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.20%。
最新定期报告显示,国泰基金(159669)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电、国电电力、华能国际、上海电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 10.53% | 89.65万 | 2373.04万 |
| 601985 | 中国核电 | 10.27% | 256.38万 | 2315.11万 |
| 600905 | 三峡能源 | 7.34% | 446.03万 | 1654.77万 |
| 600886 | 国投电力 | 4.62% | 78.24万 | 1041.37万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.93% | 226.37万 | 885.11万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.38% | 53.78万 | 762.07万 |
| 601991 | 大唐发电 | 3.18% | 101.40万 | 717.91万 |
| 600795 | 国电电力 | 3.05% | 147.30万 | 687.89万 |
| 600011 | 华能国际 | 2.95% | 87.58万 | 664.73万 |
| 600021 | 上海电力 | 2.71% | 40.51万 | 610.49万 |
跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、天弘国证绿色电力ETF(159046)、国泰国证绿色电力ETF(159669)、南方国证绿色电力ETF(159061)、鹏华国证绿色电力ETF(159067),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 27.99 | 0.69 | 0.04 | 0.92 | 0.59 | 嘉实基金 |
| 159046 | 天弘国证绿色电力ETF | 4.03 | 0.17 | -0.03 | -0.13 | -0.28 | 天弘基金 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 2.48 | 0.07 | -0.01 | 0.11 | 0.14 | 国泰基金 |
| 159061 | 南方国证绿色电力ETF | 2.15 | 0.09 | -0.01 | -0.07 | — | 南方基金 |
| 159067 | 鹏华国证绿色电力ETF | 0.88 | 0.30 | -0.05 | -0.41 | — | 鹏华基金 |
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