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7月22日华夏中证全指运输ETF(159666)遭净赎回94.87万元,位居当日股票ETF净流出排名452/1269

导读:7月22日华夏中证全指运输ETF(159666)遭净赎回94.87万元,位居当日股票ETF净流出排名452/1269

数据显示,7月22日,华夏中证全指运输ETF(159666)遭净赎回94.87万元,位居当日股票ETF净流出排名452/1269。最新规模1.05亿元,前一日规模1.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.91%。

近5日,华夏中证全指运输ETF(159666)获净申购185.43万元,位居股票ETF净流入排名第626/1269。近10日,华夏中证全指运输ETF(159666)遭净赎回646.54万元,位居股票ETF净流出排名第214/1269。近20日,华夏中证全指运输ETF(159666)遭净赎回273.53万元,位居股票ETF净流出排名第368/1269。

华夏中证全指运输ETF(159666)成立于2023年1月13日,基金全称为华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指运输ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指运输ETF(159666)跟踪标的指数为运输指数(H30171)。

规模方面,截止7月22日,华夏中证全指运输ETF(159666)最新份额为1.1亿份,最新规模为1.05亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指运输ETF(159666)份额为8483.29万份,规模为8671.62万元。即该基金今年以来份额增加29.47%,规模增加20.96%。

流动性方面,截止7月22日,华夏中证全指运输ETF(159666)近20个交易日累计成交金额3.93亿元,日均成交金额1965.78万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额20.76亿元,日均成交金额1572.87万元。

华夏中证全指运输ETF(159666)现任基金经理为杨斯琪、华龙。杨斯琪自2024年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.54%;华龙自2026年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.78%。

最新定期报告显示,华夏基金(159666)重仓股包括京沪高铁中远海控顺丰控股招商轮船大秦铁路海航控股中国东航中远海能上海机场中国国航,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601816京沪高铁9.54%219.48万994.24万
601919中远海控7.71%60.59万803.42万
002352顺丰控股6.95%23.16万724.06万
601872招商轮船5.25%31.17万547.61万
601006大秦铁路5.09%115.02万530.24万
600221海航控股3.21%248.11万334.95万
600115中国东航3.00%82.16万313.03万
600026中远海能2.77%16.09万288.65万
600009上海机场2.66%12.00万277.26万
601111中国国航2.61%44.98万272.13万

跟踪运输指数(H30171)的ETF包括华夏中证全指运输ETF(159666),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260722
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260722
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159666华夏中证全指运输ETF1.050.20-0.010.02-0.01华夏基金

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