北化股份：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-09 23:56:42
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北方化学工业股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月度占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 应收票据 | 4,371.51 | 601.39 | 4,449.09 | 523.81 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 应收款项融资 | 275.52 | 89.06 | 317.98 | 46.60 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3,459.46 | 20,439.36 | 17,243.87 | 6,654.95 | 销售商品、提供劳务、租赁等 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 合同资产 | 826.11 | 19.32 | 151.55 | 693.88 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 预付账款 | 91.45 | 84.91 | 25.92 | 150.44 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,537.94 | 28.99 | 67.69 | 1,499.24 | 往来款、押金 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团公司其他成员单位 | 与本公司同受最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 8,240.66 | 8,240.66 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 8,417.55 | 3,789.84 | 8,446.54 | 3,760.85 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收款项融资 | 1,413.44 | 5,870.48 | 3,967.90 | 3,316.02 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 605.41 | 13,866.62 | 13,615.11 | 856.92 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 合同资产 | 7.88 | 3.27 | 7.88 | 3.27 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 预付账款 | 143.49 | 143.49 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 其他应收款 | 34.47 | 39.76 | 33.82 | 40.41 | 往来款、押金 | 经营性往来 | |
| 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 7,553.03 | 6,706.92 | 7,553.03 | 6,706.92 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收款项融资 | 31.93 | 10.88 | 42.81 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 1,852.85 | 9,335.58 | 10,932.82 | 255.61 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 预付账款 | 135.64 | 135.64 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 0.11 | 287.11 | 241.28 | 45.94 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 30,757.79 | 69,414.15 | 67,376.42 | 32,795.52 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西新华防化装备研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 22,300.00 | 22,300.00 | 募集资金 | 经营性往来 | |||
| 山西新华防化装备研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 83.60 | 83.60 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 22,383.60 | 22,383.60 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宁夏广华奇思活性炭有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 281.87 | 194.40 | 166.21 | 310.06 | 应收股利 | 经营性往来 | |
| 新疆黑山煤炭化工有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 20.55 | 20.55 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 302.42 | 194.40 | 186.76 | 310.06 | ||||||
| 总计 | 53,443.81 | 69,608.55 | 67,563.18 | 55,489.18 |
公司负责人（法定代表人）：杨和成主管会计工作负责人：杨和成会计机构负责人：阮虹
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