星昊医药：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-059

北京星昊医药股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

一、募集资金基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据星昊医药公司2021年11月19日召开的第五届董事会第二十三次会议、2021年12月1日召开的2021年第三次临时股东会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]17号文《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者发行人民币普通股股票3,060.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币12.30元，募集资金总额为人民币376,380,000.00元，本次股票发行后，星昊医药公司的股份总数变更为122,577,200股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币122,577,200.00元。其中：有限售条件的流通股份为54,931,960.00股，占股份总额的44.81%，无限售条件的流通股份为67,645,240.00股，占股份总额的55.19%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。上述资金到位情况也经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000273号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储及管理制度。

截至2026年6月30日，募集资金余额为94,855,077.95元，实际使用情况如下：

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理办法经公司第五届董事会第二十四次会议和2021年第四次股东会审议通过，公司对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用的审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和/或全资子公司北京星昊盈盛药业有限公司、南京盈诺生物科技有限公司在存放募集资金的商业银行开设募集资金专项账户，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加1,000.00万元以上的或募集资金净额的10%的，公司应当以电子邮件或短信方式知会保荐代表人。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为4,056.13万元，其中创新药物产业化共享平台项目2,331.85万元，口崩制剂新产品研发项目1,296.73万元，以自筹资金支付的发行费用427.55万元（不含税）。

公司于2025年2月20日召开第六届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司置换募集资金1,462.55万元。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。委托方名称

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司第七届董事会第八次会议、2025年年度股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用额度不超过人民币11,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过9个月。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计9,000万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品的情况。

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2024年5月28日召开的公司2023年年度股东会审议通过。本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加8个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集资金投入金额。

公司于2025年1月14日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025年2月7日召开的北京星昊医药股份有限公司2025年第一次临时股东会审议通过上述议案。公司在保持原有募投项目的基础上，调整募投项目各分项的资金投入比例，

五、募集资金使用及披露中存在的问题

新增公司全资子公司南京盈诺为实施主体，新增加星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目为募集资金投资项目。详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-007）。本报告期内，不存在变更募集资金用途。

报告期内，公司存在募集资金使用规范性问题，截至本报告期末，已经全部完成整改。详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

六、备查文件

报告期内，公司存在募集资金使用规范性问题，截至本报告期末，已经全部完成整改。详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会2026年8月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

注：变更用途的募集资金金额指的是从募投项目口崩制剂新产品研发调整到募投项目创新药物产业化共享平台的金额；变更用途的募集资金总额比例是上述金额与募集资金总额的比例。