山推股份：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-11 09:52:35
导读：山推股份：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||
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| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||
小计
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| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | PT.WEICHAIINDONESIAUTAMA | 母公司附属企业 | 应收账款 | 37,343.79 | 301.71 | - | 13,058.65 | 24,586.85 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴（青岛）智慧重工有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 6,993.66 | 12,026.86 | - | 9,141.57 | 9,878.95 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 6,734.62 | 21,336.25 | - | 25,553.27 | 2,517.60 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| SINOTRUKGUINEA | 母公司附属企业 | 应收账款 | 4,488.66 | 1,742.98 | - | 2,610.06 | 3,621.58 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 山重融资租赁有限公司 | 同属母公司 | 应收账款 | 2,879.54 | 4,897.89 | - | 5,530.93 | 2,246.50 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 雷沃重工集团有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 1,930.07 | 5,628.94 | - | 4,069.01 | 3,490.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| WEICHAISINGAPOREPTE.LTD | 母公司附属企业 | 应收账款 | 710.00 | 332.81 | - | 590.92 | 451.89 | 销售货物 | 经营性往来 |
| SOCIETEINTERNATIONALDESMOTEURSBAUDOUIN | 母公司附属企业 | 应收账款 | 385.58 | 751.21 | - | 416.60 | 720.19 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 山东潍柴进出口有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 132.98 | 2,608.51 | - | 1,907.40 | 834.09 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 30.90 | - | - | 30.90 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 21.91 | - | - | - | 21.91 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 1.24 | 120.69 | - | 121.93 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 山东通盛汽车科技有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 0.78 | 15.60 | - | 8.58 | 7.80 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 0.29 | - | - | - | 0.29 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 株洲齿轮有限责任公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | 0.06 | -0.06 | - | - | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 苏凯尔动力有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | - | 0.06 | - | - | 0.06 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 母公司附属企业 | 应收账款 | - | 40.20 | - | 16.20 | 24.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 陕西重型汽车进出口有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 104.00 | 44.30 | - | - | 148.30 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 山东潍柴雷沃国际贸易有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | - | 191.70 | - | - | 191.70 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 林德(中国)叉车有限公司青岛分公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 6.77 | 32.41 | - | 32.42 | 6.76 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 5.06 | -3.80 | - | - | 1.26 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 林德(中国)叉车有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | - | 3,826.41 | - | 3,601.83 | 224.58 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 山重融资租赁有限公司 | 同属母公司 | 预付款项 | 2.07 | 345.88 | - | 294.84 | 53.11 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 陕西重型汽车有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 4.00 | - | - | - | 4.00 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 50.00 | 13,187.56 | - | 12,175.38 | 1,062.18 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | - | 2.00 | - | - | 2.00 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | - | 39,923.76 | - | 39,850.89 | 72.87 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 12.00 | 232.85 | - | 244.85 | - | 采购货物 | 经营性往来 |
| 潍柴液压传动有限公司 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 8.75 | 8,215.07 | - | 8,223.82 | - | 采购货物 | 经营性往来 |
| 潍柴技师学院 | 母公司附属企业 | 预付款项 | 3.29 | - | - | 3.29 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 同属母公司 | 其他应收款 | 16,113.04 | - | - | 1,316.61 | 14,796.43 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 同心智行物流科技(济南)有限公司 | 母公司附属企业 | 其他应收款 | 16.58 | - | - | - | 16.58 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 母公司附属企业 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | - | 50.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 母公司附属企业 | 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 母公司附属企业 | 其他应收款 | 171.60 | - | - | 171.60 | - | 外部往来款 | 经营性往来 | |
| 同心智行供应链管理(济南)有限公司 | 母公司附属企业 | 其他应收款 | 5.80 | - | - | 5.80 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 山东重工集团财务有限公司 | 母公司附属企业 | 银行存款 | 100,972.57 | 2,560,153.15 | - | 2,552,022.43 | 109,103.29 | 存款及利息 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东锐驰机械有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 173.93 | 602.79 | - | 776.72 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 山东恒基材料成型有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 7.43 | 199.93 | - | 200.09 | 7.27 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东恒基材料成型有限公司 | 参股公司 | 预付款项 | 5.83 | 7,018.28 | - | 7,006.66 | 17.45 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山东锐驰机械有限公司 | 参股公司 | 预付款项 | 4,021.37 | 9,730.00 | - | 9,899.20 | 3,852.17 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山东恒基材料成型有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 122.11 | 6.43 | - | - | 128.54 | 外部往来款 | 经营性往来 | |
| 山推抚起机械有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 22,022.14 | - | - | - | 22,022.14 | 外部往来款 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 205,482.42 | 2,693,572.37 | - | 2,698,882.45 | 200,172.34 | - | - |
公司负责人/法定代表人：李士振主管会计工作的负责人：曲洪坤会计机构负责人：刘营
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