湖北宜化：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-12 12:51:40
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湖北宜化化工股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及 | 湖北安卅物流有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 768,872.68 | 1,869,381.56 | 1,629,127.93 | 1,009,126.31 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖北宜化集团化工机械设备制 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 9,216.19 | 19,455,146.11 | 19,433,483.69 | 30,878.61 | 销售商品 | 经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其附属企业 | 造安装有限公司 | |||||||||
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||||
| 湖北宜化降解新材料有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 8,815.45 | 65,164.27 | 62,599.29 | 11,380.43 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北宜化能碳科技有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 92,547,096.33 | 76,363,132.71 | 16,183,963.62 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 新疆安卅供应链管理有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 3,618,670.64 | 13,661,331.08 | 13,192,985.77 | 4,087,015.95 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新疆准东经济技术开发区高投置业有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 88,497.00 | 88,497.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 远安县燎原矿业有限责任公司宜都分公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 1,708,351.38 | 1,708,351.38 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 新疆安卅能源销售有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 338,273.13 | 299,968.54 | 38,304.59 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖北安卅物流有限公司 | 控股股东子公司 | 预付账款 | 652,798.79 | 25,663.01 | 678,461.80 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 99,388.38 | 1,499,772.60 | 1,369,837.96 | 229,323.02 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 宜昌财源投资管理有限公司 | 控股股东子公司 | 预付账款 | 108,000.00 | 108,000.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 控股股东子公司 | 预付账款 | 5,600,737.08 | 1,522,924.79 | 4,077,812.29 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 湖北安卅物流有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 721,597.12 | 17,438.90 | 739,036.02 | 资产转让 | 经营性往来 | |||
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 972.50 | 32,082.17 | 33,054.67 | 资产转让 | 经营性往来 | |||
| 湖北宜化降解新材料有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 296.00 | 296.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌财源投资管理有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 20,160.00 | 117,000.00 | 137,160.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 新疆准东经济技术开发区高投置业有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 控股股东子公司 | 其他非流动资产 | 9,651,281.00 | 13,497,038.96 | 18,681,055.94 | 4,467,264.02 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 17,260,124.13 | 148,930,918.20 | 135,802,813.49 | 30,388,228.84 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北宜化氟化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,189.90 | 2,189.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 湖北宜化化工科技研发有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 173,139.70 | 80,881.57 | 173,055.70 | 80,965.57 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北宜化精细化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,665,546.12 | 32,635,497.89 | 31,355,288.02 | 5,945,755.99 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北宜化碳一化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 506,628.11 | 8,771,446.49 | 7,171,283.20 | 2,106,791.40 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北宜化新能源有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 221,313.00 | 1,953,177.07 | 1,631,592.07 | 542,898.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新疆天运化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 26,324.03 | 26,324.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜化新材料科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 667,934.07 | 667,934.07 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 12,247.81 | 12,247.81 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜化磷化工有限公司选矿分公司 | 子公司 | 预付账款 | 294.51 | 294.51 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜化国际贸易有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 11,617,431.19 | 58,589,990.00 | 70,207,421.19 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 13,892,000.00 | 13,892,000.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 2,790,000.00 | 2,541,000.00 | 5,258,912.00 | 72,088.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北宜化楚星生态科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 435,000,000.00 | 445,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 138.60 | 138.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北宜化氟化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 提供服务 | 经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 湖北宜化精磷科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 290.00 | 290.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜化精细化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,011,250.00 | 50,905,497.84 | 431,562.50 | 81,348,310.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 湖北宜化磷化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,688.70 | 15,688.70 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜化磷化工有限公司选矿分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 366.70 | 366.70 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜化碳一化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 640.00 | 640.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜化新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,230.46 | 11,230.46 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 景县晟科环保科技有限公司（注1） | 子公司 | 其他应收款 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆驰源环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,618,200.00 | 446,332.00 | 271,728.77 | 718,060.77 | 21,618,200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 152,500,000.00 | 920,000.00 | 1,321,798.02 | 152,098,201.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆宜新化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,109,506.75 | 2,109,183.33 | 323.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 湖北宜化新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 70.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北新宜化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,621,681.23 | 76,847,616.05 | 23,774,065.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 249,371,832.15 | 695,286,701.59 | 703,291.27 | 739,122,535.47 | 206,239,289.54 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 母公司持股20%公司的子公司 | 应收账款 | 51,294.01 | 443,669.26 | 444,105.89 | 50,857.38 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖北大江化工集团有限公司 | 母公司持股20%公司的子公司 | 应收账款 | 14,132,375.52 | 14,132,375.52 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖北金楚新型建材科技有限公司 | 母公司持股20%公司的子公司 | 应收账款 | 1,819.07 | 50,730.93 | 12,896.00 | 39,654.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 宜昌海利外贸有限公司 | 母公司持股20% | 应收账款 | 54,120,042.72 | -0.01 | 54,120,042.71 | 销售商品 | 经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 公司的曾经的子公司 | ||||||||||
| 中石油宜化能源（湖北）有限公司 | 母公司持股49%的公司 | 应收账款 | 185,860.60 | 1,931,513.10 | 1,833,051.40 | 284,322.30 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北金楚新型建材科技有限公司 | 母公司持股20%公司的子公司 | 预付账款 | 10.00 | 10.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌海利外贸有限公司 | 母公司持股20%公司的曾经的子公司 | 预付账款 | 914,254,533.44 | 879,704,498.33 | 34,550,035.11 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 湖北双环科技股份有限公司 | 母公司持股6.50%公司 | 预付账款 | 998,018.36 | 587,234.00 | 1,384,694.42 | 200,557.94 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北楚星化工股份有限公司 | 母公司持股20%公司的子公司 | 其他应收款 | 500,986.37 | 500,986.37 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌金沙回沙酒销售有限公司 | 母公司持股44.81%公司 | 其他应收款 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖北双环科技股份有限公司 | 母公司持股6.50%公司 | 其他应收款 | 130,724.90 | 130,724.90 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖北双环科技股份有限公司 | 母公司持股6.50%公司 | 其他非流动资产 | 4,312,323.61 | 3,627,326.91 | 684,996.70 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 71,681,131.55 | 921,580,004.33 | 956,949,716.08 | 36,311,419.80 | ||||||
| 其他关联方 | 湖北氟硅宜成新材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1,313,863.60 | 64,637,792.48 | 56,483,057.11 | 9,468,598.97 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 106,049.92 | 106,049.92 | 销售商品 | 经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 荆州三迪建筑科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 856.32 | 856.32 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 240,781.20 | 1,012,821.60 | 734,864.10 | 518,738.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 宜昌白洋供热有限公司（注2） | 联营公司 | 应收账款 | 6,839,346.01 | 36,950,835.99 | 43,790,182.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 30,650,208.95 | 57,368,026.24 | 71,937,787.44 | 16,080,447.75 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 76,099,101.62 | 75,607,412.40 | 491,689.22 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||||
| 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | 2,451,286.01 | 599,132.82 | 1,852,153.19 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 23,092.79 | 23,092.79 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 41,495,485.77 | 236,198,576.96 | 249,259,342.11 | 28,434,720.62 | ||||||
| 总计 | 379,808,573.60 | 2,001,996,201.08 | 703,291.27 | 2,081,134,407.15 | 301,373,658.80 |
注
：景县晟科环保科技有限公司于2025年
月处置；注
：宜昌白洋供热有限公司于2026年
月处置。本表已于2026年8月11日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________
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