耐普矿机：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:江西耐普矿机股份有限公司 单位:元 注:2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)负数原因系汇率折算变动金额。

2026年半年度占用 累计发生金额(不 含利息)

2026年半年度 占用资金的利 息(如有)

2026年半年度度偿 还累计发生金额

非经营性 资金占用 资金占用方名称

占用方与上市公司 的关联关系

上市公司核算 的会计科目

2026年期初占用资

2026年半年度期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质

金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用

小计 ― ―

其他关联方及其附属企业 非经营性占用

小计

总计

往来性质(经营 性往来、非经营

2026年半年度占用 累计发生金额(不

2026年半年度 占用资金的利

其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司

2026年期初占用资 金余额

上市公司核算

2026年半年度偿还

2026年半年度期末

占用资金余额 往来形成原因

的关联关系

累计发生金额

的会计科目

息(如有)

含利息)

性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业

上海耐普国际贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 5,710,000.00 3,000,000.00 2,710,000.00 资金往来及代垫费用 非经营性往来

上海耐普矿机有限责任公司 控股子公司 其他应收款 8,253,200.00 360,000.00 8,613,200.00 资金往来及代垫费用 非经营性往来

上饶耐普国际商务酒店有限公司 控股子公司 其他应收款 1,687,327.81 350,486.42 49,325.50 1,988,488.73 代垫费用 非经营性往来

耐普秘鲁矿机有限责任公司 控股子公司 其他应收款 10,129,844.71 -314,035.57 9,815,809.14 资金往来及代垫费用 非经营性往来

民族矿机有限责任公司 控股子公司 其他应收款 25,501,821.87 -706,126.90 14,721,079.80 10,074,615.17 资金往来/利息 非经营性往来

资金往来/利息

资金往来

北京耐普国际贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 10,198,082.50 10,198,082.50 资金往来 非经营性往来

澳大利亚耐普矿机有限责任公司 控股子公司 其他应收款 1,184,734.89 -36,728.00 1,148,006.89 资金往来及代垫费用 非经营性往来

耐普矿机蒙古有限责任公司 控股子公司 其他应收款 12,729,906.07 -394,640.13 12,335,265.94 资金往来 非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

耐普矿机股份公司 控股子公司 其他应收款 99,696.50 -1,503.50 98,193.00 资金往来及代垫费用 非经营性往来

耐普矿业机械国际有限公司 控股子公司 其他应收款 77,515,481.82 -2,403,059.34 75,112,422.48 资金往来及代垫费用 非经营性往来

75,112,422.48

代垫费用

19,233,601.43 27.916,413.73

新加坡耐普环球资源投资有限公司 控股子公司 其他应收款 5,911.22 -183.25 5,727.97 代垫费用 非经营性往来

耐普墨西哥矿机可变资产有限责任公司 控股子公司 其他应收款 16,443,946.54 -244,319.02 16,199,627.52 资金往来/利息 非经营性往来

厦门耐普国际贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 43,000.00 43,000.00 资金往来 非经营性往来

耐普矿机(赞比亚)有限责任公司 控股子公司 其他应收款 9,930,288.64 7,179,373.25 17,109,661.89 资金往来及代垫费用 非经营性往来

耐普矿机(厄瓜多尔)有限责任公司 控股子公司 其他应收款 689,750.20 -21,382.96 668,367.24 资金往来 非经营性往来

江西耐普矿机铸造有限公司 控股子公司 其他应收款 4,815.43 4,815.43 代垫费用 非经营性往来

西藏耐普矿山机械有限公司 控股子公司 其他应收款 9,479,299.00 9,060,905.00 10,000,000.00 8,540,204.00 资金往来及代垫费用 非经营性往来

江西耐普矿机股份有限公司北京分公司 控股子公司 其他应收款 690,000.00 690,000.00

其他关联方及其附属企业

总计 ― 183,892,291.77 19,233,601.43

27,916,413.73 175,209,479.47

第 1 页