秋田微：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳秋田微电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》等有关规定，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2026年06月30日募集资金存放、管理与使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值

1.00元，每股发行价格为人民币37.18元，募集资金总额为人民币743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元，实际募集资金净额为人民币693,831,132.08元，其中超募资金人民币19,683.73万元。募集资金已于2021年01月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，确认募集资金到账。

公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署相应的募集资金监管协议。

截至2026年

月

日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《深圳秋田微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年

月

日与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、于2021年

月

日与中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、于2025年

月

日与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司赣州市秋田微电子有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年

月

日分别与中国建设银行股份有限公司赣州开发区支行及中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年

月

日，上述银行专户的情况如下：

注：该银行账户已销户。具体内容请见公司于2024年

月

日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况2026年01-06月，公司募集资金的实际使用情况参见本报告附表

《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2023年04月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，2023年05月11日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市龙岗区园山街道荷坳金源工业区”变更为“深圳市龙岗区园山街道（宗地号为G08406-0133的土地）”，实施方式由“深圳租赁与装修厂房建设”变更为“深圳产业基地自有厂房建设”，并在项目投资总额不变的前提下同步调整“研发中心建设项目”的内部投资结构。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。具体内容请见公司于2023年04月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的公告》。

（三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况公司于2021年03月02日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，2021年03月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金39,628,374.59元及已支付发行费用的自筹资金3,951,886.79元，共计43,580,261.38元。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金已全部完成。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳秋田微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]3-38号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年01-06月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年08月20日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2025年09月05日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）

的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。

截至2026年06月30日，公司尚未使用的募集资金为37,081.38万元，其中37,006.79万元用于现金管理尚未到期，其余募集资金均存放于募集资金专户。2026年01-06月，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得现金管理收益和利息收入5,804,558.44元（扣除银行手续费后），购买的现金管理产品具体情况请见公司分别于2026年04月08日、2026年07月02日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

（六）节余募集资金使用情况

2026年01-06月，公司无项目募集资金节余。

（七）超募资金使用情况

公司于2021年06月23日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，2021年07月09日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的超募资金19,683.73万元投资建设深圳产业基地。公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司已就该事项发表了明确的同意意见。具体内容请见公司于2021年06月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的公告》。

截至2026年06月30日，上述资金本报告期投入使用金额为6,494.27万元，累计投入使用金额为19,324.74万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年06月30日，公司尚未使用的募集资金为37,081.38万元，其中37,006.79万元用于现金管理尚未到期，其余募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2026年01-06月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于2024年08月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年09月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司终止“触控显示模组赣州生产基地项目”与“新型显示器件建设项目”，并将“触控显示模组赣州生产基地项目”终止后对应的剩余募集资金21,515.24万元（实际金额21,240.73万元，包括扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）全部投入“深圳产业基地”，将“新型显示器件建设项目”终止后对应的剩余募集资金6,353.83万元（实际金额6,352.62万元，包括扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）全部投入“电子纸模组产品生产线项目”。同时，对终止的募投项目“触控显示模组赣州生产基地项目”原募集资金专户进行销户处理。具体内容请见公司于2024年08月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》。保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。

公司改变募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2026年08月14日

附表

：

2026年半年度募集资金使用情况对照表编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司金额单位：人民币万元

注

：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。注3：“触控显示模组赣州生产基地项目”、“新型显示器件建设项目”调整后投资总额按项目终止时累计投入金额计算，“电子纸模组产品生产线项目”调整后投资总额按其原募集资金承诺投资总额加上“新型显示器件建设项目”终止后对应的剩余募集资金（包括扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）计算，“深圳产业基地”调整后投资总额按其原募集资金承诺投资总额加上“触控显示模组赣州生产基地项目”终止后对应的剩余募集资金（包括扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）计算。注4：若出现尾数差异为四舍五入原因造成。

附表

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改变募集资金投资项目情况表编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司金额单位：人民币万元