中泰化学：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新疆中泰化学股份有限公司

2026 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:新疆中泰化学股份有限公司 单位:万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2026 年期初占 用资金余额 | 用累计发生金额 2026 年 1-6 月占 (不含利息) | 占用资金的利息 2026 年 1-6 月 (如有) | 还累计发生金额 2026 年 1-6 月偿 | 日占用资金余额 2026 年 6 月 30 | 占用形成 原因 | 占用性质 |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | |

| 小计 | ―― | ―― | ―― | - | - | - | - | - | ―― | ―― |

| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |

| 小计 | ―― | ―― | ―― | | | | | | ―― | ―― |

| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | |

| 小计 | ―― | ―― | ―― | | | | | | ―― | ―― |

| 总计 | ―― | ―― | ―― | - | - | - | - | - | ―― | ―― |

| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 往来资金余 2026 年期初 额 | 来累计发生金额 2026 年 1-6 月往 (不含利息) | 往来资金的利 2026 年 1-6 月 息(如有) | 月偿还累计 2026 年 1-6 发生金额 | 30 日往来资 2026 年 6 月 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 上海中泰多经国际贸易有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 57.17 | 30.54 | - | 62.94 | 24.76 | 服务费 | 经营性往来 |

| 新疆美克化工股份有限公司及其子公司同一最终控制方 | | 应收账款 | 7,809.72 | 35,063.86 | - | 38,953.81 | 3,919.77 | 货款、运费、服 务费 | 经营性往来 |

| 新疆中泰(集团)有限责任公司销售分 公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款 项 | 1,712.88 | 23,611.24 | - | 23,555.77 | 1,768.35 | 货款、运费、服 务费 | 经营性往来 |

| 新疆中泰科技工程有限公司及其子公司同一最终控制方 | | 应收账款、其他应 收款、预付款项 | 750.43 | 2.99 | - | 498.06 | 255.36 | 工程款、服务费、 往来款、货款 | 经营性往来 |

| 新疆中泰纺织服装集团有限公司及其子 公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应 收款、预付款项 | 3,024.04 | 2,353.21 | - | 2,339.46 | 3,037.80 | 货款、服务费、 租赁费 | 经营性往来 |

| 新疆中泰高级技工学校有限公司及其子 公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应 收款 | 592.64 | 0.54 | - | 587.97 | 5.21 | 货款 | 经营性往来 |

| 新疆中泰环鹏有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应 收款 | 1.65 | 55.37 | - | 28.89 | 28.13 | 货款 | 经营性往来 |

| 新疆中泰新能源有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应 收款 | 1,114.12 | 1.60 | - | 17.79 | 1,097.93 | 货款、服务费 | 经营性往来 |

| 新疆中泰智汇人力资源服务有限公司及 其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应 收款 | 122.55 | 174.01 | - | 121.82 | 174.74 | 服务费、货款、 往来款 | 经营性往来 |

| 新疆中泰资本管理有限公司及其子公司同一最终控制方 | | 应收账款 | 3.06 | - | - | - | 3.06 | 服务费 | 经营性往来 |

| 新疆中泰物产有限公司及其子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 69.19 | 207.48 | - | 213.29 | 63.38 | 货款、服务费 | 经营性往来 |

| 新疆中泰绿能投资有限公司及其子公司同一最终控制方 | | 应收账款、其他应 收款 | 12.30 | 44.18 | - | 51.47 | 5.00 | 货款、往来款 | 经营性往来 |

| 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款、应收 账款、预付款项 | 14.00 | 260.75 | - | 33.20 | 241.55 | 往来款 | 经营性往来 |

2026年1-6

往来性质(经

2026 年期初

2026 年6 月

2026年1-6月往

2026 年1-6 月

其它关联资金

上市公司核算的

往来方与上市公司

营性往来、非

月偿还累计

资金往来方名称

来累计发生金额

往来资金余

往来资金的利

往来形成原因

30 日往来资

会计科目

的关联关系

往来

经营性往来)

额

金余额

息(如有)

(不含利息)

发生金额

阜康市中泰绿能新能源发电有限公司 同一最终控制方

356.78 2,256.01 620.46 1,992.33货款、往来款 经营性往来

巴州中泰联纺纱业有限公司 同一最终控制方 应收账款 3.10 37.64 18.03 22.71租赁费、货款 经营性往来

租赁费、运费、

阿拉尔中泰联纺纱业有限公司 同一最终控制方 应收账款 67.83 664.84 147.34 585.33

经营性往来

货款、服务费

库尔勒南天城建(集团)建业房地产开

同一最终控制方 应收账款 8.01 8.01 -货款 经营性往来

发有限责任公司物业分公司

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 782.49 318.62 160.55 940.56货款、运费 经营性往来

吐鲁番盛泰矿业开发有限公司 新疆中泰联营企业预付款项 0.04 0.04 货款 经营性往来

托克逊县雨田煤业有限责任公司 新疆中泰联营企业应收账款 140.65 2.98 20.78 122.85货款、服务费 经营性往来

新疆平界信息科技股份有限公司 新疆中泰联营企业应收账款 42.69 42.69租赁费 经营性往来

新疆中恩高科技管业有限公司及其子公

新疆中泰联营企业应收账款 3,963.90 10.92 3,952.97货款、服务费 经营性往来

司

新疆中泰创安环境科技股份有限公司及

新疆中泰联营企业

1,291.50 1,291.50货款、服务费 经营性往来

其子公司

新疆中泰长盈材料科技有限公司 新疆中泰联营企业应收账款 1,705.65 33.48 1,672.16货款、服务费 经营性往来

小计 23,646.39 65,085.86 67,484.08 21,248.14

新疆康义化学股份有限公司 公司联营企业

2,710.79 2,891.77 3,168.34 2,434.22货款、往来款 经营性往来

其他关联方及

阿克苏海鸿纺织有限公司 公司联营企业

14,003.68 3,805.05 10,198.64货款 经营性往来

其附属企业

公司联营企业子公

阜康市西沟煤焦有限责任公司

33,680.33 2.36 532.33 33,150.36货款、服务费 经营性往来

司

| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 往来资金余 2026 年期初 额 | 来累计发生金额 2026 年 1-6 月往 (不含利息) | 往来资金的利 2026 年 1-6 月 息(如有) | 月偿还累计 2026 年 1-6 发生金额 | 30 日往来资 2026 年 6 月 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | 241.85 | 537.26 | - | 533.00 | 246.11 货款 | | 经营性往来 |

| 巴州瑞兴化工有限公司 | 公司联营企业 | 预付款项 | 99.86 | 3,039.51 | - | 2,844.34 | 295.04 | 货款 | 经营性往来 |

| 雷雪容 | 其他关联方 | 其他应收款 | 44.60 | - | - | - | 44.60 | 往来款 | 经营性往来 |

| 雷应秋 | 其他关联方 | 其他应收款 | 104.07 | - | - | - | 104.07 | 往来款 | 经营性往来 |

| 小计 | ―― | ―― | ―― | 50,885.18 | 6,470.90 | - | 10,883.06 | 46,473.04 | ―― | ―― |

| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 上海森辉实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款、其他 流动资产 | 11,054.32 | 16,000.00 | 194.72 | 18,594.72 | 8,654.32 | 有偿资金拆借、 往来款 | 非经营性往来 |

| 新疆新冶能源化工有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 13,535.18 | 3,500.00 | 204.00 | 3,705.43 | 13,533.75 | 有偿资金拆借及 利息 | 非经营性往来 |

| 新疆中泰电力有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产、其 他非流动资产、一 年内到期的非流 动资产 | 7,632.05 | 2,100.00 | 26.52 | 7,422.72 | 2,335.84 | 有偿资金拆借及 利息 | 非经营性往来 |

| 库尔勒中泰纺织科技有限公司及其子公 司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 6,000.00 | 46,000.00 | - | 46,000.00 | 6,000.00 | 有偿资金拆借及 利息 | 非经营性往来 |

| 新疆天雨煤化集团有限公司及其子公司控股子公司 | | 其他流动资产 | 270,429.00 | 192,028.00 | | 3,839.87 171,009.83 | 295,287.06 | 有偿资金拆借及 利息 | 非经营性往来 |

| 新疆兴泰纤维科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 136,692.36 | 104,821.93 | 2,067.78 | 95,305.01 | 148,277.08 | 有偿资金拆借及 利息 | 非经营性往来 |

| 新疆中鲁矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 916.15 | 80.00 | 4.61 | 80.00 | - | 有偿资金拆借及 利息 | 股权转让不纳 入并表范围 |

| 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产、其 他非流动资产 | 39,288.62 | 10,000.00 | 223.84 | 30,266.05 | 19,246.40 | 有偿资金拆借及 利息、往来款 | 非经营性往来 |

| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 往来资金余 2026 年期初 额 | 来累计发生金额 2026 年 1-6 月往 (不含利息) | 往来资金的利 2026 年 1-6 月 息(如有) | 月偿还累计 2026 年 1-6 发生金额 | 30 日往来资 2026 年 6 月 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |

| | 新疆中泰国信节能环保有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 3,849.81 | - | 57.32 | - | 3,907.13 | 有偿资金拆借及 利息 | 非经营性往来 |

| | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 19,165.30 | 15,567.13 | 319.19 | 7,995.00 | 27,056.63 | 有偿资金拆借及 利息 | 非经营性往来 |

| | 新疆中泰金晖能源股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 29,791.50 | 49,600.17 | 752.92 | 16,006.07 | 64,138.51 | 有偿资金拆借 | 非经营性往来 |

| 小计 | ―― | ―― | ―― | 538,354.29 | 439,697.23 | | 7,690.77 396,384.83 | 588,436.72 | ―― | ―― |

| 总计 | ―― | ―― | ―― | 612,885.86 | 511,253.99 | | 7,690.77 474,751.97 | 656,157.90 | ―― | ―― |

法定代表人:黄小虎 黄增伟 会计机构负责人:黄潮秀 主管会计工作的负责人: