濮耐股份：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-15 21:29:03
导读：濮耐股份：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 海城市华银高新材料制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 92,019.44 | 10,092,019.44 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000,000.00 | 533,361.11 | 533,361.11 | 50,000,000.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | |
| 其它关联资金往来 | 新疆秦翔科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 42,170,000.00 | 1,200,000.00 | 454,157.57 | 454,157.57 | 43,370,000.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 其它关联资金往来 | 西藏昌都市翔晨镁业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 480,225,413.47 | 2,482,209.14 | 2,248,311.39 | 52,248,311.39 | 432,707,622.61 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 其它关联资金往来 | 洛阳索莱特材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,469,093.45 | 103,006.21 | 453,006.21 | 5,119,093.45 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 其它关联资金往来 | 濮阳汇特再生资源科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 18,008,262.76 | 3,980,878.93 | 1,500,000.00 | 20,489,141.69 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | |
| 其它关联资金往来 | 濮耐美国股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,432,700.00 | 20,432,700.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | |||
| 其它关联资金往来 | 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,299,923.67 | 93,782.49 | 3,393,706.16 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | 濮阳市濮耐炉窑工程有限公司新疆分公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 3,226,773.01 | 500,037.38 | 3,726,810.39 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | 濮阳乌克兰有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,495,806.86 | 530,182.12 | 2,025,988.98 | 货款 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | 濮耐美国股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 415,993,726.91 | 1,201,802.07 | 417,195,528.98 | 货款 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | 马鞍山雨山冶金新材料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2,141,704.04 | 2,141,704.04 | 货款 | 经营性资金占用 | |||
| 其它关联资金往来 | 濮耐(集团)俄罗斯有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 304,453,033.58 | 225,529,143.38 | 137,362,446.64 | 392,619,730.32 | 货款 | 经营性资金占用 | |
| 其它关联资金往来 | 青海濮耐高温材料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 35,250,320.24 | 125,440.90 | 35,375,761.14 | 货款 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | PRCO越南股份公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 82,510,214.35 | 84,401,005.21 | 70,467,599.53 | 96,443,620.03 | 货款 | 经营性资金占用 | |
| 其它关联资金往来 | 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 57,397,153.04 | 18,349,086.87 | 75,746,239.91 | 货款 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | 濮阳耐火材料（墨西哥）股份有限责任公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 10,230,993.79 | 12,754,444.50 | 9,711,981.53 | 13,273,456.76 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 其它关联资金往来 | 濮阳濮耐新材料科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 22,335,466.81 | 677,315.29 | 23,012,782.10 | 货款 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | 营口濮耐镁质材料有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 21,202,069.49 | 6,408,118.04 | 27,610,187.53 | 货款 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 985,228.71 | 985,228.71 | 货款 | 经营性资金占用 | |||
| 其它关联资金往来 | 青海濮耐高新材料有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 117,867,454.44 | 37,771,321.38 | 155,638,775.82 | 货款 | 经营性资金占用 | ||
| 其它关联资金往来 | 上海宝明耐火材料有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 34,447,453.63 | 54,869,916.39 | 89,317,370.02 | 货款 | 经营性资金占用 | ||
| 小计 | 1,717,724,863.54 | 472,198,830.31 | 3,524,638.21 | 288,358,293.62 | 1,905,090,038.44 | |||||
| 其它关联资金往来 | 大石桥市兴达特种耐火材料有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 6,780,321.23 | 24,554,381.12 | 21,839,770.23 | 9,494,932.12 | 货款 | 经营性资金占用 | |
| 其它关联资金往来 | 郑州海迈高温材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 650,000.00 | 650,000.00 | 货款 | 经营性资金占用 | |||
| 其它关联资金往来 | 焦作银龙高铝材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 货款 | 经营性资金占用 | |||||
| 其它关联资金往来 | 华泰永创(北京)科技股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 688,178.24 | 688,178.24 | 货款 | 经营性资金占用 | |||
| 小计 | 8,118,499.47 | 24,554,381.12 | 22,489,770.23 | 10,183,110.36 | - | |||||
| 合计 | 1,725,843,363.01 | 496,753,211.43 | 3,524,638.21 | 310,848,063.85 | 1,915,273,148.80 | |||||
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