建发致新：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》的规定，将上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1337号《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票63,193,277股，每股发行价格为人民币

7.05元。截至2025年9月22日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票63,193,277股，募集资金总额为人民币445,512,602.85元，扣除各项发行费用合计人民币82,178,138.53元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币363,334,464.32元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]361Z0047号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，公司直接投入募集资金项目18,139.08万元。2026年1-6月，公司直接投入募集资金项目12,103.43万元。截至2026年6月30日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币万元

说明：1、上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

2、公司以自筹资金235.96万元预先投入募投项目，截至2026年6月30日，该笔资金尚未从募集资金专户转出，故未计入本期募集资金投入总额。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年9月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年12月26日、2026年1月13日分别召开第三届董事会第十二次会议与2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司对“医用耗材集约化运营服务项目”增加上海建发鹭益科技有限公司、北京康乐致新供应链管理有限公司、建发致新（上海）供应链管理有限公司作为实施主体。公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议。2026年5月，公司及全资子公司上海建发鹭益科技有限公司、全资子公司北京康乐致新供应链管理有限公司、控股子公司建发致新（上海）供应链管理有限公司分别与开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定,签署的上述协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

说明：1、上述余额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

2、2026年5月29日，因操作失误，公司误将募集资金94.03万元置换至一般户，发现

该问题后，公司已于2026年6月10日将多置换的募集资金94.03万元退回至原募集资金账户。该事项存续时间较短，未对公司募集资金正常使用造成不利影响。后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。

三、 2026年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,242.51万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年8月17日

1-1

附表1：

2026年1-6月募集资金使用情况对照表

单位：万元

1-2

1-3

注1：补充流动资金项目进度超过100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。注2：报告期内，医用耗材集约化运营服务项目的成本费用支出合计4,343.81万元（不含税金及附加、所得税费用），其资金来源于募集资金及公司自有资金，本期实现毛利润7,764.80万元、净利润5,091.09万元；2025年度实现毛利润861.27万元、净利润564.05万元。注3：上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。