天力锂能：2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
时间：2026-08-17 08:26:10
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天力锂能集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表非经营性资金占
用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 王瑞庆 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 36,000,000.00 | 5,000,000.00 | 36,000,000.00 | 5,000,000.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 | |
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | 36,000,000.00 | 5,000,000.00 | 36,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | 36,000,000.00 | 5,000,000.00 | 36,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南大科能源科技有限公司 | 实际控制人王瑞庆实际控制企业 | 应收账款 | 656,250.00 | 656,250.00 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 应付账款 | 29,575.22 | 3,844.78 | 33,420.00 | 采购款 | 经营性往来 | |||||
| 其他应付款 | 1,225.00 | 1,225.00 | 采购款 | 经营性往来 | ||||||
| 成都瑞航高雅新材料科技有限公司 | 实际控制人王瑞庆实际控制 | 其他应付款 | 19,476,480.00 | 19,476,480.00 | 股权交易款 | 非经营性往来 |
企业小计
| 小计 | - | - | - | 685,825.22 | 19,481,549.78 | 19,477,705.00 | 689,670.00 | - | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽天力锂能有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,019,006.93 | 6,386,200.00 | 146,200.00 | 8,259,006.93 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | 153,015,939.63 | 153,015,939.63 | 采购款 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 289,775,655.64 | 197,260,583.46 | 195,935,964.04 | 291,100,275.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 应付账款 | 11,573,706.20 | 13,874,456.32 | 25,448,162.52 | 采购款 | 经营性往来 | |||||
| 新乡市新天力锂电材料有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 25,562,971.99 | 262,524,573.91 | 279,605,805.00 | 8,481,740.90 | 采购款 | 经营性往来 | ||
| 其他应付款 | 61,183,065.00 | 85,000,000.00 | 51,081,836.52 | 95,101,228.48 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川天力锂能有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,648,474.34 | 119,101,936.17 | 48,417,667.86 | 92,332,742.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河南新天力循环科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 14,300.00 | 18,006,615.00 | 18,020,915.00 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 预付账款 | 67,800,496.17 | 67,800,496.17 | 采购款 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 302,357,523.51 | 398,234,448.68 | 155,798,416.00 | 544,793,556.19 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 应付票据 | 20,950,000.00 | 20,950,000.00 | 采购款 | 经营性往来 | ||||||
| 应付账款 | 889,994,778.62 | 599,520,286.96 | 290,474,491.66 | 采购款 | 经营性往来 | |||||
| 合同负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 销售款 | 经营性往来 | ||||||
| 深圳天致力投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 136,000.00 | 136,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 781,935,199.78 | 2,169,485,531.79 | 1,441,775,750.07 | 1,509,644,981.50 | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | 782,621,025.00 | 2,188,967,081.57 | 1,461,253,455.07 | 1,510,334,651.50 | - |
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