天力锂能：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
时间：2026-08-17 08:26:11
导读：天力锂能：2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
| 编制单位:天力锂能集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 王瑞庆 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 84,886,000.00 | 813,500.00 | 65,813,500.00 | 24,886,000.00 | 资金拆借以及王瑞庆偿付资金占用利息 | 非经营性占用 | ||
| 非经营性占用 | ||||||||||||
| 小计 | - | - | - | 5,000,000.00 | 84,886,000.00 | 813,500.00 | 65,813,500.00 | 24,886,000.00 | - | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新乡市新阳光电池材料有限公司 | 实际控制人直系亲属控制之公司 | 预付账款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 | |||||
| 非经营性占用 | ||||||||||||
| 小计 | - | - | - | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | 5,000,000.00 | 110,886,000.00 | 813,500.00 | 91,813,500.00 | 24,886,000.00 | - | |||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南大科能源科技有限 | 实际控制人王瑞庆实际 | 应收账款 | 656,250.00 | 4,918,766.21 | 5,575,016.21 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 应付账款 | 33,420.00 | 9,715.00 | 9,715.00 | 33,420.00 | 采购款 | 经营性往来 | ||||||
| 公司 | 控制企业 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | 689,670.00 | 4,928,481.21 | 9,715.00 | 5,608,436.21 | - | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽天力锂能有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,259,006.93 | 196,792,538.52 | 177,976,674.49 | 27,074,870.96 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | 153,015,939.63 | 153,015,939.63 | 采购款 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 291,100,275.06 | 168,487,992.45 | 315,365,526.61 | 144,222,740.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新乡市新天力锂电材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 400,110,613.36 | 228,403,589.78 | 171,707,023.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 预付账款 | 8,481,740.90 | 8,430,277.56 | 51,463.34 | 采购款 | 经营性往来 | |||||
| 应收账款 | 238,903,589.78 | 238,903,589.78 | 销售款 | 经营性往来 | ||||||
| 四川天力锂能有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 140,614,485.66 | 134,392,309.26 | 6,222,176.40 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 92,332,742.65 | 255,068,435.67 | 139,700,662.41 | 207,700,515.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 河南新天力循环科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 544,793,556.19 | 521,357,492.45 | 686,419,436.17 | 379,731,612.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 应收账款 | 151,952,137.35 | 151,952,137.35 | 销售款 | 经营性往来 | ||||||
| 深圳天致力投资有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 139,100.65 | 139,100.65 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 136,000.00 | 3,839,100.65 | 3,975,100.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 小计 | - | - | - | 1,098,119,261.36 | 2,077,265,486.54 | 2,238,674,344.34 | 936,710,403.56 | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 河南小金蛋产业孵化器有限公司 | 子公司董事控制之公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | - | |||
| 总计 | - | - | - | 1,098,808,931.36 | 2,083,193,967.75 | 2,238,984,059.34 | 943,018,839.77 | - |
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