天力锂能：2024年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2024 年度

编制单位:天力锂能集团股份有限公司 单位:人民币元 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

截至年

预计偿还时间

2024 年

预计偿

2024 年度

预计偿还

2024 年度

2024 年

控股股东或其他关联方

占用时间 发生原因

报披露

期末余额

偿还总金额

新增占用金额

方式

期初余额

还金额

名称

(月份)

日余额

王瑞庆 2023 年度 资金周转 813,500.00 813,500.00 不适用 不适用 不适用

王瑞庆 2024 年度 资金周转 5,000,000.00 84,886,000.00 65,000,000.00 24,886,000.00 不适用 不适用 不适用

新乡市新阳光电池材料

2024 年度 资金周转 26,000,000.00 26,000,000.00 不适用 不适用 不适用

有限公司

1. 2023 年度,公司预付款项未及时收回,由于王瑞庆未对参股的其他企业及时出资,构成变相占用公司资金3,600.00 万元,导致上述非经营性资金占用的责任人为王瑞

庆,按银行同期贷款利率计算,确认利息81.35 万元。

2. 2024 年度,公司实控人王瑞庆因资金周转需要累计拆借资金8,488.60 万元,导致上述非经营性资金占用的责任人为王瑞庆;公司实际控制人直系亲属控制之公司新乡市

新阳光电池材料有限公司因资金周转需要累计拆借公司资金2,600.00 万元,导致上述非经营性资金占用的责任人为新乡市新阳光电池材料有限公司。

3. 公司董事会已采取措施:(1) 公司已充分认识到自身错误,截至本报告披露日,王瑞庆、新乡市新阳光电池材料有限公司已向公司归还全部拆借资金。公司已尽最大努

当年新增非经营性资金

力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益;(2) 公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度,完善内控管理体系,规

占用情况的原因、责任

范内控运行程序,提高公司风险防范能力,保护公司资产安全;(3) 完善公司内部审计部门的职能,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内

人追究及董事会拟定采

部审计工作的深度和广度,加大重点领域和关键环节监督检查力度,及时发现内部控制缺陷,及时整改,降低公司经营风险,促进公司规范运作和健康可持续发展;(4) 组

取措施的情况说明

织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习领会《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上

市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,深入学习上市公司规范运作规则和治理制度,提高合法合规经营意识,同时公司要求公司总部及下属

企业相关人员认真学习相关治理合规要求,对关联方往来事项均予以特别关注,坚决杜绝此类事项再次发生;(5) 董事会办公室收集资本市场资金占用、信息披露违规,

财务造假等案例,做成宣传册,定期进行培训学习,并警钟长鸣。

未能按计划清偿非经营

性资金占用的原因、责

不适用

任追究情况及董事会拟

定采取的措施说明