江瀚新材：关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

湖北江瀚新材料股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票66,666,667股，发行价为每股人民币35.59元，共募集资金2,372,666,678.53元，坐扣承销和保荐费用290,000,000.00元后的募集资金为2,082,666,678.53元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月19日汇入本公司募集资金监管账户内。公司已于2023年1月19日将承销保荐费增值税16,415,094.34元缴存至公司在中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行账号为17265201040018305的人民币募集资金账户内，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用39,814,672.87元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,059,267,100.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕32号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北江瀚新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月19日

与中国建设银行股份有限公司荆州沙市支行、中国工商银行股份有限公司荆州分行汇通支行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行大桥支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注：截至2026年6月30日，募集资金专项账户余额中不包括已使用暂时闲置募集资金现金管理余额0.2亿元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产6万吨三氯氢硅项目”和“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”生产的三氯氢硅全部自用，没有对外销售。该项目可以保障公司关键原料供应和质量，有助于提高产品性能与一致性，实现绿色循环，具有间接效益，同时无法单独核算直接效益。

科研中心不直接参与公司产品的生产，其效益通过研发成果转化间接体现；办公中心作为公司员工跨部门协作和资源调配的载体，能够为公司优化市场策略、提升管理效率，故“科研中心与办公中心建设项目”的效益需通过企业整体竞争力提升、管理优化等体现，无法单独核算直接效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2023年2月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币305,467,119.87元。经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司于2023年6月15日完成上述先期投入资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年1月5日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过闲置募集资金现金管理事项。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

（五）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

（六）募集资金使用的其他情况公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司自2023年6月12日起使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司累计使用7,725.35万元银行承兑汇票支付募投项目所需资金,其中2026年累计使用1,919.56万元。截至2026年6月30日，已使用银行承兑汇票支付的募投项目资金已全部完成置换。

四、变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币