R汇车1：关于“汇车退债”2026年不进行本期利息支付的提示性公告

主办券商:中信证券

转债代码:404004

转债简称:汇车退债

广汇汽车服务集团股份公司 关于“汇车退债”2026 年不进行本期利息支 付的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示:

广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月29 日披露 了《关于召开“汇车退债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号: 2026-049),“汇车退债”第六期利息支付是“汇车退债”重组方案的一部分, 因该重组方案在2026 年8 月14 日召开的“汇车退债”2026 年第一次债券持有 人会议决议未获通过,根据《关于召开“汇车退债”2026 年第一次债券持有人 会议的通知》公告的本期付息安排,公司不支付本期利息。

公司于2020 年8 月18 日公开发行了3,370.00 万张可转换公司债券(债券 简称:汇车退债,债券代码:404004)。根据《广汇汽车服务集团股份公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定, “汇车退债”采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。 公司本应于2026 年8 月18 日支付“汇车退债”第六年利息,因《关于“汇车退 债”重组方案的议案》未获债券持有人会议表决通过,公司将不进行本期利息支 付。现就相关情况公告如下:

一、“汇车退债”的基本情况

1、可转换公司债券简称:汇车退债。

2、可转换公司债券代码:404004。

3、可转换公司债券发行量:337,000.00 万元(3,370.00 万张)。

4、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所。公司股票及可转换公司债

券于2024 年8 月28 日被上海证券交易所终止上市并摘牌,并于2024 年11 月1 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系 统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

5、可转换公司债券上市时间:2020 年9 月15 日。

日。

6、可转换公司债券存续的起止日期:2020 年8 月18 日至2026 年8 月17

日。

7、可转换公司债券转股期的起止日期:2021 年2 月24 日至2026 年8 月17

8、票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、 第五年1.80%、第六年2.00%。

9、付息的期限和方式

(1)本次付息为“汇车退债”第六年付息,计息期间为2025 年8 月18 日 至2026 年8 月17 日,票面利率为2.00%,即每10 张“汇车退债”(面值1,000 元)利息为20.00 元(含税)。

(2)债权登记日:2026 年8 月17 日。

(3)除息日:2026 年8 月18 日。

(4)付息日:2026 年8 月18 日。

(5)本次付息对象为:截至2026 年8 月17 日(该日期为债权登记日)下 午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体“汇车 退债”持有人。

10、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司。

11、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未设担保。

二、不进行本期利息支付的情况

根据2026 年7 月29 日披露的《关于召开“汇车退债”2026 年第一次债券 持有人会议的通知》,“汇车退债”第六期利息支付是“汇车退债”重组方案的 一部分,因该重组方案在2026 年8 月14 日召开的“汇车退债”2026 年第一次 债券持有人会议决议未获通过,根据《关于召开“汇车退债”2026 年第一次债 券持有人会议的通知》公告的本期付息安排,公司不支付本期利息。

三、后续安排

1、鉴于“汇车退债”重组方案未获债券持有人会议表决通过,“汇车退债” 将不适用重组方案中的本息兑付安排调整,债券打折购回安排也将无法实施。

2、“汇车退债”将于2026 年8 月17 日到期,2026 年8 月18 日起,“汇 车退债”将停止转股,公司将根据《退市公司可转换公司债券管理规定》规定办 理“汇车退债”摘牌手续。

3、根据公司目前经营情况,现金流紧张,流动资金不足以覆盖“汇车退债” 到期本息兑付金额,“汇车退债”到期本息无法按期兑付。

4、可转债持有人可通过司法途径维护自身权益。

四、风险提示

(一)债务违约风险

因《关于“汇车退债”重组方案的议案》未获债券持有人会议表决通过,公 司将不进行“汇车退债”第六年利息支付。同时,“汇车退债”将于2026 年8 月17 日到期,根据公司目前经营情况,现金流紧张,流动资金不足以覆盖“汇 车退债”到期本息兑付金额,“汇车退债”到期本息无法按期兑付,存在债务违 约风险。

(二)破产重整或破产清算的风险

公司目前存在债务逾期,部分银行账户、资产被法院冻结/查封等情况。若 未来债权人向法院提起公司破产重整或破产清算申请并被法院受理,公司将进入 破产重整或破产清算程序。

(三)法院受理破产申请后可转换公司债券将暂停转让、暂停转股

根据《两网公司及退市公司股票转让办法》《退市公司可转换公司债券管理 规定》等相关规定,若公司未来被法院受理破产重整或破产清算,公司股票将暂 停转让。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2026 年8 月17 日