光库科技：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

珠海光库科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

珠海光库科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票16,888,677股，每股面值1元，每股发行价人民币42.04元。截至2020年12月1日止，公司共募集资金70,999.998万元，扣除发行费用1,294.59万元，募集资金净额69,705.41万元。截至2020年12月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2020]000728号”验资报告。

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入54,447.11万元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币300.72万元；于2020年12月1日起至2026年6月30日止使用募集资金人民币54,447.11万元；截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币20,147.44万元（含利息收入、理财收益扣除手续费的净额4,889.14万元）。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币175,314,155.53元。截至2024年3月14日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2024]0011000109号”《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入13,902.42万元，其中：公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币2,756.08万元；于2024年3月15日起至2026年6月30日止使用募集资金人民币13,902.42万元；

2026年3月23日公司第四届董事会第二十一次会议、2026年04月13日公司2025年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》，鉴于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“泰国光库生产基地项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金3,813.73万元（含存款利息）永久补充流动资金，用于与公司主营业务

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相关的生产经营活动。截至2026年6月9日，公司已将节余募集资金3,813.73万元（含存款利息）全部划转至公司普通账户，并对相关募集资金专用账户完成销户手续。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海光库科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2015年第一届第五次董事会审议并经2015年第三次临时股东大会表决通过，并经2023年第三届董事会第二十七次会议、2023年第三次临时股东大会会议对其进行修改。

1、根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，就上述2020年度向特定对象发行股票募集资金，公司在广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户，并于2020年12月7日与中信证券、广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司珠海分行签署《募集资金三方监管协议》。

公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

注：（1）《募集资金使用情况对照表-2020年度向特定对象发行股票募集资金》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系理财收益、利息收入、账户维护费、银行手续费累计形成的金额。

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（2）厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行8078100000004849账户为理财产品专用结算账户。

2、根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，就上述2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金，公司在中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行、兴业银行股份有限公司珠海高新支行和厦门国际银行珠海五洲支行开设募集资金专项账户，并于2024年3月22日会同中信证券分别与中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行、兴业银行股份有限公司珠海高新支行和厦门国际银行珠海五洲支行签署《募集资金三方监管协议》；子公司AdvancedFiberResources(Thailand),Co.,LTD在中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行开设募集资金专项账户，公司于2024年3月22日与AdvancedFiberResources(Thailand),Co.,LTD、中信证券和中国银行（泰国）股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

公司的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月9日，公司已将节余募集资金3,813.73万元（含存款利息）全部划转至公司普通账户，并对以下相关募集资金专用账户完成销户手续。公司与保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金三方监管协议，并与子公司AdvancedFiberResources(Thailand),Co.,LTD、保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金四方监管协议亦相应终止。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表-2020年度向特定对象发行股票募集资金》和附表2《募集资金使用情况对照表-2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果

为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：

（一）针对涉及境外投资的项目设立募集资金专户，并与保荐人及银行签署相关三方监管协议，对募集资金进行专户存储；

（二）按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；

（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

（四）保荐人采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、查阅相关会议资

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料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；

（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件：

1、附表1：募集资金使用情况对照表-2020年度向特定对象发行股票募集资金

2、附表2：募集资金使用情况对照表-2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

珠海光库科技股份有限公司

董事会2026年8月17日