柏楚电子：关于公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2026-027

上海柏楚电子科技股份有限公司关于公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

1、2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格68.58元，募集资金总额1,714,500,000.00元，扣除发行费用102,812,924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1,611,687,075.48元。上述募集资金于2019年8月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15319号）。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行A股股票3,665,441股，发行价格为人民币266.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币977,499,805.88元，扣除相关发行费用人民币19,104,622.65元，

募集资金净额为人民币958,395,183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10858号）。

（二）报告期募集资金的使用和结余情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

1、2019年首次公开发行股票募集资金募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了10个募集资金专户，包括全资子公司上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)开立的2个专户及全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）开立的1个专户。根据2023年12月5日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金后，其他结余募集资金集中到宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户。公司于2025年12月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金

投资项目和永久补充流动资金的议案》。另外，公司将首次公开发行股票募投项目结项后剩余的募集资金进行补充流动资金。截至2026年6月30日，公司已办理完成4个结项募投项目的募集资金专用账户的注销手续，保留宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户作为节余募集资金管理账户，保留中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户作为超募资金管理账户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了

个募集资金专户，包括控股子公司上海波刺自动化科技有限公司（以下简称“波刺自动化”）、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”）、控股子公司上海柏楚精密机电科技有限公司（以下简称“柏楚精密”）各自开立的

个专户,全资子公司柏楚数控开立

个专户。公司于2025年

月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。截至2026年6月30日，公司已办理完成4个结项募投项目的募集资金专用账户的注销手续。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于2019年8月2日在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）和中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国农业银行股份有

限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与控软网络、中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司于2020年9月4日与柏楚数控、中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2023年12月19日，公司办理完成中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月26日，公司办理完成中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月22日，柏楚数控办理完成中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户的注销手续；2023年12月25日，控软网络办理完成杭州银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、子公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

公司于2025年12月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。公司于2026年2月2日与中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2026年2月4日与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及控股子公司柏楚数控于2026年2月2日与中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年3月15日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事

会第六次会议，分别审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及控股子公司波刺自动化拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司及控股子公司后续将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构中信证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。2022年6月29日，公司、控股子公司波刺自动化、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点并开立募集资金专户的议案》。公司的控股子公司波锋科技和全资子公司柏楚数控拟分别开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。2022年11月8日，公司、全资子公司柏楚数控、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。2022年11月8日，公司、控股子公司波锋科技、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2025年12月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。公司于2026年2月2日与中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。于2026年2月4日与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及控股子公司柏楚数控于2026年2月2日与中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2026年5月25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资和向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司及控股子公司柏楚精密已

与中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2026年1月26日，柏楚数控办理完成上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行募集资金专项账户的注销手续；2026年1月26日，波刺自动化办理完成上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行募集资金专项账户的注销手续；2026年1月27日，波锋科技办理完成兴业银行股份有限公司上海杨浦支行募集资金专项账户的注销手续；2026年6月4日，公司办理完成招商银行股份有限公司上海分行营业部募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、子公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《2019年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表》和附表2《2021年度向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付效率，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并以募集资金置换累计金额为人民币2,394.20万元。具

体如下表：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币107,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

2019年首次公开发行股份募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象公开发行股份募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

截至2026年06月30日，公司累计使用2019年首次公开发行暂时闲置募集资金1,177,100.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为1,152,600.00万元，未赎回理财产品余额为24,500.00万元，2026年半年度收到理财产品投资收益511.71万元。2026年半年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

截至2026年06月30日，公司累计使用2021年向特定对象发行暂时闲置募集资金662,500.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为632,500.00万元，未赎回理财产品余额为30,000.00万元，2026年半年度收到理财产品投资收益439.79万元。2026年半年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况2025年12月31日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。受外部需求变化的影响，结合公司现阶段战略和经营发展的需要，公司变更募投项目“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的投资规模为22,256.89万元并结项，将节余的募集资金投入到“新建研发中心二期项目”“智能产线机器人解决方案及产业化项目”和“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”中，并相应设立募集资金专户对募集资金进行专户存储管理。“超高精密驱控一体研发项目”基本达到技术研发目标，并对该募投项目进行结项。另外，公司将首次公开发行股票募投项目结项后剩余的募集资金进行永久补充流动资金。保荐机构对本事项出具了专项核查意见，并于2026年1月16日经2026年第一次临时股东会审议通过。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）。

2019年首次公开发行股份节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象公开发行股份节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年12月31日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。受外部需求变化的影响，结合公司现阶段战略和经营发展的需要，公司变更募投项目“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的投资规模为22,256.89万元并结项，将节余的募集资金投入到“新建研发中心二期项目”“智能产线机器人解决方案及产业化项目”和“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”中，并相应设立募集资金专户对募集资金进行专户存储管理。“超高精密驱控一体研发项目”基本达到技术研发目标，并对该募投项目进行结项。保荐机构对本事项出具了专项核查意见，并于2026年1月16日经2026年第一次临时股东会审议通过。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）。

2026年5月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资和向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增控股子公司柏楚精密作为募投项目“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”的实施主体，实施地点不变；同意公司以募集资金4,125万元向柏楚精密实缴出资以实施前述募投项目。同意公司向全资子公司柏楚数控提供借款，用于实施募投项目“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”和“智能产线机器人解决方案及产业化项目”。保荐机构对本事项出具了专项核查意见，并于2026年6月5日经2025年年度股东会审议通过。

详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资和向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-014）。

变更募投项目具体情况，详见附表3《2019年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表》及附表4《2021年向特定对象公开发行股份变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股。经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）同意注册，公司向特定对象发行股票A股股票3,665,441股。

公司存在两次以上融资且在2026年上半年分别存在募集资金使用，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况”

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2026年8月18日附表1：2019年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表附表2：2021年度向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表附表3：2019年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表附表4：2021年向特定对象公开发行股份变更募集资金投资项目情况表

附表1：

2019年首次公开发行股份集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

附表2：

2021年度向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

附表3

2019年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

附表4

2021年向特定对象公开发行股份变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币