黑牡丹：2023年度第二期绿色中期票据兑付公告

黑牡丹(集团)股份有限公司 2023年度第二期绿色中期票据兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022 年5 月16 日,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召 开了2021 年年度股东大会,审议并通过了《关于公司申请注册发行中期票据的 议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申 请注册发行规模不超过人民币30 亿元的中期票据,发行期限不超过5 年。(详 见公司公告2022-020、2022-030)

2022 年12 月24 日,公司发布了《关于发行绿色债务融资工具获准注册的 公告》,根据交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕GN32 号), 公司绿色债务融资工具注册金额为人民币20 亿元。(详见公司公告2022-091)

2023 年8 月15 日-8 月16 日,公司发行了“黑牡丹(集团)股份有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据”(债券简称“23 黑牡丹GN002”;债券代码: 132380056),实际发行总额为人民币3 亿元,期限为3 年,单位面值为人民币 100 元,按面值平价发行,发行利率为3.60%,主承销商为南京银行股份有限公 司,联席主承销商为招商银行股份有限公司,发行款人民币3 亿元已于2023 年 8 月17 日到账。(详见公司公告2023-057)

2026 年8 月17 日,公司全额兑付了2023 年度第二期绿色中期票据本金及 全部应付未付利息,总额为人民币3.108 亿元。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日