斯菱智驱：前次募集资金使用情况报告

证券代码：

301550证券简称：斯菱智驱公告编号：

2026-031浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引――发行类第

号》的规定，浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号），公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额为人民币7,795.47万元，前期已支付不含税保荐费人民币94.34万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年

月

日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,839.23万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕

号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2026年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

[注]初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,839.23万元以及以自筹资金预先支付的承销及保荐费用94.34万元。减除上述费用共2,933.57万元后，募集资金净额为人民币92,655.29万元

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）公司于2024年3月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年

月

日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意将“年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”名称变更为“年产

万套高端汽车轴承智能化建设项目”，竞拍位于浙江省新昌县羽林街道拔茅村的新昌县高新园区拔茅区块2024-2号地块实施厂区扩建，该地块紧邻公司事业二部厂区（浙江省新昌县羽林街道新昌大道969号），项目计划将原有厂区部分厂房和办公楼拆除后和新增土地合并重新规划设计，作为“年产

万套高端汽车轴承智能化建设项目”新的实施地点，同时将实施方式由“原厂房装修改造”变更为“原厂房改造、厂区扩建”；同意“斯菱股份技

术研发中心升级项目”实施地点由浙江省新昌县澄潭街道江东路3号变更为浙江省新昌县羽林街道新昌大道969号；同意公司使用部分超募资金10,850.00万元增加“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”投资金额。

（二）公司于2024年

月

日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币11,706.53万元用于投资建设“机器人零部件智能化技术改造项目”，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金。公司于2025年

月

日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金14,467.87万元用于永久补充流动资金。

（三）公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、新增实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》，同意对募投项目“机器人零部件智能化技术改造项目”达到预计可使用状态的日期进行延期；同时，同意新增公司全资子公司SlingAutomobileBearing（Thailand）Co.,Ltd（以下简称“斯菱泰国”）作为该募投项目的共同实施主体并开立相应募集资金专项账户，新增斯菱泰国所在地泰国大城府洛加纳工业园作为上述募投项目的共同实施地点。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2026年6月30日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明如下：

单位：万元

公司存在以募集资金置换预先投入募投项目及发行相关自筹资金的情形，具体如下：

公司于2023年

月

日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金1,079.54万元及支付的不含税发行费用348.95万元，置换资金总额1,428.49万元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9471号），该部分募集资金于2023年

月完成置换。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、斯菱股份技术研发中心升级项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。

2、补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于2023年

月

日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，并于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。

公司于2024年

月

日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及子公司拟使用额度不超过人民币6.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币

7.8

亿元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。公司于2024年

月

日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，并于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司拟使用额度不超过人民币4.4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3.6亿元（含本数）的闲置自有资金向关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公司购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起

个月。

公司于2025年4月22日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用额度不超过人民币

6.2

亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中涉及与浙江新昌农村商业银行股份有限公司关联交易的额度不超过

4.3

亿元；拟使用额度不超过人民币

9.0

亿元（含本数）的自有资金开展委托理财，其中涉及与浙江新昌农村商业银行股份有限公司关联交易的额度不超过3.7亿元，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。

公司于2026年

月

日召开第四届董事会第十六次会议，并于2026年

月

日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用额度不超过人民币

3.8

亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中涉及与浙江新昌农村商业银行股份有限公司关联交易的额度不超过2.6亿元；拟使用额度不超过人民币8.7亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，其中涉及与浙江新昌农村商业银行股份有限公司关联交易的额度不超过

2.0

亿元，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。截至2026年

月

日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为27,000.00万元，具体明细如下：

单位：万元

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况截至2026年6月30日，公司前次募集资金结余情况如下：

单位：万元

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额为26,994.36万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品的本金余额为27,000.00万元，待支付的发行费用

5.64万元。

公司结余募集资金将用于项目投入需要。附件：1、前次募集资金使用情况对照表

、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

董事会2026年

月

日

附件1

前次募集资金使用情况对照表截至2026年6月30日编制单位：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司单位：万元

[注]项目尚处于投资建设阶段

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年6月30日编制单位：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司单位：万元

[注1]经预测分析，项目建成达产后，税后内部收益率为22.09%，投资回收期（含建设期）为6.42年。截至2026年6月30日，项目尚未建成达产。[注2]经预测分析，项目建成达产后，税后内部收益率为16.19%，投资回收期（含建设期）为7.96年。截至2026年6月30日，项目尚未建成达产。