深华发A：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
时间：2026-08-17 19:25:32
导读：深华发A：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司单位：人民币万元
-1-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年度占用资金的利息（如有） | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
-2-其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年度往来资金的利息（如有） | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 香港誉天国际投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 790.31 | 3,118.92 | - | 1,837.13 | 2,072.10 | 销售商品 | 经营性占用 |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 129.69 | - | 109.34 | 20.35 | 销售商品 | 经营性占用 | |
| 香港誉天国际投资有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 308.02 | 2,240.56 | - | 2,947.58 | -399.00 | 采购原材料 | 经营性占用 | |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 4.11 | 41.34 | - | 38.98 | 6.46 | 代收付电费 | 经营性占用 | |
| 小计 | 1,102.43 | 5,530.50 | - | 4,933.02 | 1,699.91 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市华发物业租赁管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 455.89 | - | - | - | 455.89 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 武汉恒发科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,220.53 | - | - | - | 6,220.53 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 深圳中恒华发物业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,217.07 | 1,369.80 | - | 1,271.19 | 3,315.68 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 9,893.49 | 1,369.80 | - | 1,271.19 | 9,992.10 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | 10,995.92 | 6,900.30 | - | 6,204.21 | 11,692.01 |
法定代表人：李中秋主管会计工作负责人：曹丽会计机构负责人：李艳
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