森马服饰：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-17 19:25:36
导读：森马服饰：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江森马服饰股份有限公司上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联 | 非经营性占用 |
| 方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 森马集团有限公司 | 公司股东 | 预付款项 | 1,024,040.08 | 812,512.64 | 211,527.44 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 租赁房屋建筑保证金 | 经营性往来 | ||||
| 浙江森马现代农业发展有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制 | 应收账款 | 1,800,000.00 | 4,097,698.11 | 2,057,698.11 | 3,840,000.00 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 华润置地森马实业（温州）有限公司 | 公司股东森马集团有限公司对其有重大影响 | 预付款项 | 136,000.26 | 1,681,615.25 | 1,682,020.32 | 135,595.19 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 华润置地森马实业（温州）有限公司 | 公司股东森马集团有限公司对其有重大影响 | 其他应收款 | 1,105,195.08 | 49,116.93 | 1,056,078.15 | 租赁房屋建筑保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙江骏耀供应链管理有限公 | 公司股东森 | 应收账款 | 2,069,256.87 | 5,150.00 | 2,064,106.87 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 司 | 马集团有限公司控制 | |||||||||
| 小计 | 3,141,195.34 | 8,872,610.31 | 4,606,498.00 | 7,407,307.65 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 森马国际集团（香港）有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 15,624,500.00 | 15,624,500.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海绮贝服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 39,593,752.54 | 39,554,590.37 | 39,162.17 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森睿服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杰森吴（上海）服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 23,700,000.00 | 1,000,000.00 | 24,700,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森马投资有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 116,136,200.00 | 29,536,200.00 | 145,672,400.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森歌企业管理有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 6,004,900.00 | 600.00 | 6,005,500.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森知科技有限公司 | 公司孙公司 | 其他应收款 | 14,470,000.00 | 14,470,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 245,500.00 | 6,848,531.00 | 6,758,031.00 | 336,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海森机勃勃科技有限公司 | 公司孙公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 20,553.07 | 3,020,553.07 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 森流不息（上海）鞋服有限公司 | 公司孙公司 | 其他应收款 | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
| SemirInternationalPte.Limited | 公司子公司 | 其他应收款 | 40,104,540.00 | 40,104,540.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海森知科技有限公司 | 公司孙公司 | 预付款项 | 758,665.25 | 1,048.92 | 757,616.33 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 卓马(嘉兴)科技有限公司 | 公司孙公司 | 预付款项 | 1,100,000.00 | 7,100,000.00 | 8,200,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 10,960,977.50 | 10,960,977.50 | 货款 | 经营性往来 |
| 成都森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 40,624,825.51 | 29,524,933.93 | 39,032,764.54 | 31,116,994.90 | 货款 | 经营性往来 | |
| 西安森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 125,991,594.08 | 59,334,716.41 | 29,979,832.56 | 155,346,477.93 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 19,658,030.20 | 12,048,745.90 | 5,833,024.31 | 25,873,751.79 | 货款 | 经营性往来 | |
| 深圳森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 63,657,667.52 | 76,599,974.66 | 77,347,611.09 | 62,910,031.09 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 171,537,437.99 | 76,295,753.41 | 80,465,318.24 | 167,367,873.16 | 货款 | 经营性往来 | |
| 宁波森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 253,000.00 | 253,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 天津森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 31,328,229.73 | 796,361.50 | 2,049,908.24 | 30,074,682.99 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江华人实业发展有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 68,336,229.00 | 8,074,097.53 | 14,285,731.14 | 62,124,595.39 | 货款 | 经营性往来 | |
| 长春巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 14,600,264.29 | 5,446,970.10 | 20,047,234.39 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 98,149,761.42 | 38,874,669.32 | 32,955,927.82 | 104,068,502.92 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 107,102,481.58 | 51,439,705.87 | 43,646,997.64 | 114,895,189.81 | 货款 | 经营性往来 | |
| 湖北巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 37,040,727.09 | 33,356,878.03 | 30,308,312.15 | 40,089,292.97 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海森汇进出口有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 96,184,642.52 | 72,268,621.76 | 31,180,000.00 | 137,273,264.28 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海马卡乐儿童服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 26,878,850.39 | 25,000,000.00 | 1,878,850.39 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 浙江森乐服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 21,005,375.27 | 21,005,375.27 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 杰森吴（上海）服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,469,646.66 | 366,690.93 | 1,836,337.59 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 长沙森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 13,639,846.79 | 12,380,596.42 | 3,241,092.74 | 22,779,350.47 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 21,088,737.97 | 4,464,853.03 | 25,553,591.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 厦门森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 22,405,855.65 | 4,711,164.16 | 7,858,912.30 | 19,258,107.51 | 货款 | 经营性往来 | |
| 森马（嘉兴）物流投资有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 6,518.00 | 28,432.80 | 34,950.80 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海森睿服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 37,310.21 | 37,310.21 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海森悦未来服饰科技有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 126,252.01 | 5.00 | 126,257.01 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 重庆巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 12,595,055.02 | 11,849,506.11 | 7,606,987.84 | 16,837,573.29 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海马尚心动服饰有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 3,708.48 | 3,708.48 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 武汉森意服饰有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 6,064,467.94 | 3,887,106.90 | 4,288,491.17 | 5,663,083.67 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江森生不息服饰有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 303,437.35 | 3,000,000.00 | 3,303,437.35 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 森马（温州）物流有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 14,344.80 | 14,344.80 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 森马国际集团（香港）有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 67,155.50 | 40.59 | 67,196.09 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海森知科技有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 1,499,962.02 | 1,499,962.02 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海森小喵运动服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 7,857.65 | 7,857.65 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 佛山森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 3,697,100.98 | 16,866,992.42 | 13,267,597.81 | 7,296,495.59 | 货款 | 经营性往来 | |
| 温州我嘉科技有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 5,537,451.24 | 9,082,323.58 | 14,619,774.82 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江苏森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,378,520.17 | 3,525,546.83 | 4,904,067.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 上海森动服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 55,555.63 | 4,875.75 | 60,431.38 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 森流不息（上海）鞋服有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 合肥巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 402,822.37 | 402,822.37 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海森生不凡服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 2,854.73 | 2,854.73 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 成都巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 93,131.61 | 93,131.61 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 西安森耀服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 322,190.38 | 322,190.38 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,248,689,395.95 | 628,673,986.10 | 521,593,119.40 | 1,355,770,262.65 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海意森服饰有限公司 | 公司对其有重大影响 | 应收账款 | 11,059.42 | 220,114.64 | 230,816.26 | 357.80 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 上海莫里菲斯文化有限公司 | 公司对其有重大影响 | 应收账款 | 3,300.00 | 3,300.00 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 11,059.42 | 223,414.64 | 230,816.26 | 3,657.80 | ||||||
| 总计 | 1,251,841,650.71 | 637,770,011.05 | 526,430,433.66 | 1,363,181,228.10 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
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