精智达：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688627证券简称：精智达公告编号：2026-077

深圳精智达技术股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号――规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2026年半年度募集资金存放和实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年

月

日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行价格为人民币

46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98,656.46万元。上述募集资金已于2023年

月

日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。截至2026年

月

日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元币种：人民币

注：若出现总计数与分项数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号――规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金专户存储三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2026年

月

日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年

月

日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元币种：人民币

以前年度已累积使用金额

注：公司于2026年5月8日披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-039），公司因聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司2026年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，公司与原保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，中信建投证券尚未完成的持续督导工作由国泰海通承接。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年7月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度

不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2025年7月27日）起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。原保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

2026年半年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为

158.94万元。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为22,300.00万元，具体情况如下：

注：公司计划持有上述理财产品时间不超过12个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年

月

日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第七次会议，于2025年

月

日召开2025年第二次临时股东会，审

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金人民币10,378.83万元（截至2025年11月30日账户余额，含账户利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入等收益后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金。截至2026年6月30日，实际永久补充流动资金金额10,639.38万元，含账户利息及现金管理收益等。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口经济开发区管理委员会签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目；同意公司使用29,960.74万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于上述项目投资。截至2026年6月30日，本公司使用募集资金向全资子公司南京精智达技术有限公司提供借款金额为10,100.00万元，实缴注册资本金额为1,500.00万元。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2028年2月。

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点暨向全资子公司增加借款实施募投项目的议案》。会议同意公司对“新一代显示器件检测设备研发项目”（以下简称“募投项目”）的实施地点进行变更，并同意将公司向全资子公司苏州精智达智能装备技术有限公司（以下简称“苏州精智达”）提供的募投项目募集资金借款额度，由原不超过3,000万元调整至不超过8,000万元。截至2026年6月30日，本公司向全资

子公司苏州精智达借款金额为1,000.00万元。公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”募投项目已结项；公司拟将募集资金专户存储期间产生的理财收益及利息收入（扣除手续费后净额）形成的结余资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

上述变更不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其他损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年8月19日

附表

《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

2026年半年度编制单位：深圳精智达技术股份有限公司金额单位：人民币万元

注：表格中合计数与各分项加总不一致的，系保留至万元产生的四舍五入差异所致。